סטטיסטיקות מפתח
מידע על Invesco Markets plc
עמוד בית
תאריך פתיחה
16 בדצמ׳ 2009
מבנה
VCIC אירית
שיטת שכפול
סינתטי
טיפול בדיווידנד
Capitalizes
יועץ ראשי
Invesco Investment Management Ltd.
מזהים
2
ISIN IE00B3VPKB53
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
כלי עזר
מניות100.00%
כלי עזר100.00%
איגרות חוב, מזומן ואחרים0.00%
כסף מזומן0.00%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה100.00%
אמריקה הלטינית0.00%
אירופה0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
INVPF ההחזקות המובילות של NextEra Energy, Inc. ו- Constellation Energy Corporation, תופסות 12.66% ו- 8.48% מתיק ההשקעות.
לא, INVPF אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות INVPF מונפקות על ידי Invesco Ltd. תחת המותג Invesco. תעודת הסל הושקה ב-16 בדצמ׳ 2009, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של INVPF הוא 0.14% כלומר תצטרך לשלם 0.14% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
INVPF עוקב אחר ה-S&P Select Sector Capped 20% Utilities Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
INVPF משקיעה במניות.
מחיר INVPF ירד ב-−0.03% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 44.75%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של INVPF.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%1.33 במהלך החודש האחרון, הראה ירידה של −4.66% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-14.36% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%1.33 במהלך החודש האחרון, הראה ירידה של −4.66% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-14.36% בשנה.
INVPF נסחרת בפרמיה (0.39%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.