סטטיסטיקות מפתח
מידע על iShares II plc.
עמוד בית
תאריך פתיחה
16 במרץ 2007
מבנה
VCIC אירית
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
מחלק
BlackRock Investments LLC
מזהים
2
ISIN IE00B1TXHL60
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
פיננסי
שונות
מניות93.18%
פיננסי76.51%
שונות15.87%
שירותי פרסום0.36%
שרותים לצרכן0.34%
הפקת ייצור0.10%
איגרות חוב, מזומן ואחרים6.82%
קרן נאמנות6.67%
כסף מזומן0.16%
שונות0.00%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה60.96%
אירופה34.50%
אוקיאניה3.35%
אסיה1.04%
אמריקה הלטינית0.15%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
IPPIF משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 76.51% מניות, ו-Miscellaneous, עם 15.87% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
IPPIF ההחזקות המובילות של Brookfield Corporation ו- 3i Group plc, תופסות 9.11% ו- 7.09% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של IPPIF הסתכמו ב-0.61 USD. שישה חודשים לפני כן, המנפיק שילם 0.46 USD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 24.62%.
כן, IPPIF משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 3.30%. הדיבידנד האחרון (26 בנוב׳ 2025) הסתכם ב-0.61 USD. הדיבידנדים משולמים מדי חצי שנה.
מניות IPPIF מונפקות על ידי BlackRock, Inc. תחת המותג iShares. תעודת הסל הושקה ב-16 במרץ 2007, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של IPPIF הוא 0.75% כלומר תצטרך לשלם 0.75% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
IPPIF עוקב אחר ה-S&P Listed Private Equity. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
IPPIF משקיעה במניות.
IPPIF נסחרת בפרמיה (1.61%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.