סטטיסטיקות מפתח
מידע על ISHARES II PLC CORE UK GLTS UCITS ETF GBP DIS
עמוד בית
תאריך פתיחה
1 בדצמ׳ 2006
מבנה
VCIC אירית
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
מזהים
2
ISIN IE00B1FZSB30
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
ממשלה
איגרות חוב, מזומן ואחרים100.00%
ממשלה99.45%
כסף מזומן0.45%
קרן נאמנות0.10%
פירוט אזורי של המניה
אירופה100.00%
צפון אמריקה0.00%
אמריקה הלטינית0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
ISCKF ההחזקות המובילות של Government of United Kingdom 4.375% 07-MAR-2030 ו- Government of United Kingdom 4.375% 07-MAR-2028, תופסות 2.58% ו- 2.57% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של ISCKF הסתכמו ב-0.29 USD. שישה חודשים לפני כן, המנפיק שילם 0.27 USD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 4.39%.
כן, ISCKF משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 3.65%. הדיבידנד האחרון (26 בנוב׳ 2025) הסתכם ב-0.29 USD. הדיבידנדים משולמים מדי חצי שנה.
מניות ISCKF מונפקות על ידי BlackRock, Inc. תחת המותג iShares. תעודת הסל הושקה ב-1 בדצמ׳ 2006, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של ISCKF הוא 0.07% כלומר תצטרך לשלם 0.07% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
ISCKF עוקב אחר ה-FTSE Actuaries UK Conventional Gilts All Stocks Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
ISCKF משקיעה באג"ח.
ISCKF נסחרת בפרמיה (0.59%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.