התחל
iShares II plc.iShares II plc.iShares II plc.

iShares II plc.

אין עיסקאות
סקירה כלליתניתוחהחזקותקהילהטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪363.19 M‬ USD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪−29.99 M‬ USD
תשואת דיבידנד (צוין)
—
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.6%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪56.27 M‬
יחס הוצאות
0.59%

מידע על iShares II plc.


מנפיק
BlackRock, Inc.
מותג
iShares
עמוד בית
ishares.com
תאריך פתיחה
10 במאי 2018
מבנה
VCIC אירית
אינדקס במעקב
FTSE EPRA Nareit Developed Dividend+
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
פאסיבי
טיפול בדיווידנד
Capitalizes
יועץ ראשי
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
מזהים
2
ISIN IE00BFM6T921

מיון


סוג נכסים
הון עצמי
קטגוריה
סקטור
פוקוס
נדל"ן
נישה
בעל בסיס רחב
אסטרטגייה
דיבידנדים
גיאוגרפיה
שווקים מפותחים
ערכת שקלול
שווי שוק
קריטריונים לבחירה
דיבידנדים

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎12 בפברואר 2026‎
סוג חשיפה
מניות‏איגרות חוב, מזומן ואחרים
פיננסי
מניות‏‪98.11‬%
פיננסי‪97.54‬%
שונות‪0.35‬%
שרותים לצרכן‪0.11‬%
מסחר קמעונאי‪0.07‬%
שירותי טכנולוגיה‪0.03‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪1.89‬%
UNIT‪0.87‬%
קרן נאמנות‪0.71‬%
כסף מזומן‪0.27‬%
Futures‪0.05‬%
פירוט אזורי של המניה
4%64%13%0.6%16%
צפון אמריקה‪64.48%‬
אסיה‪16.58%‬
אירופה‪13.82%‬
אוקיאניה‪4.51%‬
המזרח התיכון‪0.62%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


ISDMF משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 97.54% מניות, ו-Miscellaneous, עם 0.35% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
ISDMF ההחזקות המובילות של Prologis, Inc. ו- Equinix, Inc., תופסות 7.22% ו- 5.34% מתיק ההשקעות.
הנכסים המנוהלים של ISDMF הם ‪363.19 M‬ USD. זה עלה ב-7.59% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של ISDMF עבור ‪−29.99 M‬ USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
לא, ISDMF אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות ISDMF מונפקות על ידי BlackRock, Inc. תחת המותג iShares. תעודת הסל הושקה ב-10 במאי 2018, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של ISDMF הוא 0.59% כלומר תצטרך לשלם 0.59% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
ISDMF עוקב אחר ה-FTSE EPRA Nareit Developed Dividend+. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
ISDMF משקיעה במניות.
מחיר ISDMF עלה ב-6.67% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 14.16%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של ISDMF.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎5.96‎ במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 6.67% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-14.38% בשנה.
ISDMF נסחרת בפרמיה (0.55%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.