התחל
Ishares III PlcIshares III PlcIshares III Plc

Ishares III Plc

אין עיסקאות
סקירה כלליתניתוחהחזקותקהילהטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪569.25 M‬ USD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪284.57 M‬ USD
תשואת דיבידנד (צוין)
—
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.2%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪98.37 M‬
יחס הוצאות
0.50%

מידע על Ishares III Plc


מנפיק
BlackRock, Inc.
מותג
iShares
עמוד בית
ishares.com
תאריך פתיחה
31 במאי 2018
מבנה
VCIC אירית
אינדקס במעקב
JP Morgan GBI-EM Global Diversified 10% Cap 1% Floor Index
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
פאסיבי
טיפול בדיווידנד
Capitalizes
יועץ ראשי
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
מזהים
2
ISIN IE00BFZPF546

מיון


סוג נכסים
הכנסה קבועה
קטגוריה
ממשלתי, בעלת בסיס רחב
פוקוס
קרדיט רחב
נישה
פדיונות רחבים
אסטרטגייה
Vanilla
גיאוגרפיה
שווקים מתעוררים
ערכת שקלול
שווי שוק
קריטריונים לבחירה
שווי שוק

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎12 בפברואר 2026‎
סוג חשיפה
איגרות חוב, מזומן ואחרים
ממשלה
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪100.00‬%
ממשלה‪97.49‬%
ETF‪2.11‬%
כסף מזומן‪0.39‬%
פירוט אזורי של המניה
11%10%21%7%48%
אסיה‪48.62%‬
אירופה‪21.75%‬
אמריקה הלטינית‪11.87%‬
צפון אמריקה‪10.06%‬
אפריקה‪7.70%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


ISEJF ההחזקות המובילות של iShares Brazil LTN BRL Govt Bond UCITS ETF De Accumulating Units USD ו- Government of South Africa 8.75% 28-FEB-2049, תופסות 2.11% ו- 1.13% מתיק ההשקעות.
הנכסים המנוהלים של ISEJF הם ‪569.25 M‬ USD. זה עלה ב-23.18% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של ISEJF עבור ‪284.57 M‬ USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
לא, ISEJF אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות ISEJF מונפקות על ידי BlackRock, Inc. תחת המותג iShares. תעודת הסל הושקה ב-31 במאי 2018, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של ISEJF הוא 0.50% כלומר תצטרך לשלם 0.50% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
ISEJF עוקב אחר ה-JP Morgan GBI-EM Global Diversified 10% Cap 1% Floor Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
ISEJF משקיעה באג"ח.
מחיר ISEJF עלה ב-2.94% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 17.43%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של ISEJF.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎2.61‎ במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 4.87% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-18.89% בשנה.
ISEJF נסחרת בפרמיה (0.23%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.