התחל
ISHARES V PLCISHARES V PLCISHARES V PLC

ISHARES V PLC

אין עיסקאות
סקירה כלליתניתוחהחזקותקהילהטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪5.49 B‬ USD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪595.35 M‬ USD
תשואת דיבידנד (צוין)
—
הנחה/פרימיום ל-NAV
−0.3%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪113.70 M‬
יחס הוצאות
0.55%

מידע על ISHARES V PLC


מנפיק
BlackRock, Inc.
מותג
iShares
עמוד בית
ishares.com
תאריך פתיחה
16 בספט׳ 2011
מבנה
VCIC אירית
אינדקס במעקב
S&P Commodity Producers Gold
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
פאסיבי
טיפול בדיווידנד
Capitalizes
יועץ ראשי
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
מזהים
2
ISIN IE00B6R52036

מיון


סוג נכסים
הון עצמי
קטגוריה
סקטור
פוקוס
חומרים
נישה
כורי זהב
אסטרטגייה
Vanilla
גיאוגרפיה
גלובלי
ערכת שקלול
שווי שוק
קריטריונים לבחירה
שווי שוק

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎12 בפברואר 2026‎
סוג חשיפה
מניות‏איגרות חוב, מזומן ואחרים
מינרלים שאינם אנרגיה
מניות‏‪99.65‬%
מינרלים שאינם אנרגיה‪99.43‬%
שירותי הפצה‪0.21‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪0.35‬%
כסף מזומן‪0.24‬%
קרן נאמנות‪0.11‬%
שונות‪0.00‬%
תאגידי‪0.00‬%
פירוט אזורי של המניה
11%69%6%6%6%
צפון אמריקה‪69.06%‬
אוקיאניה‪11.48%‬
אפריקה‪6.76%‬
אירופה‪6.44%‬
אסיה‪6.25%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


ISGPF משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Non-Energy Minerals, עם 99.43% מניות, ו-Distribution Services, עם 0.21% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
ISGPF ההחזקות המובילות של Agnico Eagle Mines Limited ו- Newmont Corporation, תופסות 10.26% ו- 10.21% מתיק ההשקעות.
הנכסים המנוהלים של ISGPF הם ‪5.49 B‬ USD. זה עלה ב-0.87% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של ISGPF עבור ‪595.35 M‬ USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
לא, ISGPF אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות ISGPF מונפקות על ידי BlackRock, Inc. תחת המותג iShares. תעודת הסל הושקה ב-16 בספט׳ 2011, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של ISGPF הוא 0.55% כלומר תצטרך לשלם 0.55% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
ISGPF עוקב אחר ה-S&P Commodity Producers Gold. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
ISGPF משקיעה במניות.
מחיר ISGPF עלה ב-7.72% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 147.69%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של ISGPF.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎9.12‎ במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 31.59% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-146.21% בשנה.
ISGPF נסחרת בפרמיה (0.32%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.