BLACKROCK ASSET MANAGEMENT CA LTD ISHARES CORE CANADIAN GOVERNMENT BOND IN
אין עיסקאות
סטטיסטיקות מפתח
מידע על BLACKROCK ASSET MANAGEMENT CA LTD ISHARES CORE CANADIAN GOVERNMENT BOND IN
עמוד בית
תאריך פתיחה
29 בספט׳ 2006
מבנה
קרן נאמנות קנדית (ON)
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
הכנסה רגילה
סוג מס הכנסה
רווחי הון
יועץ ראשי
BlackRock Asset Management Canada Ltd.
Isin
CA46430L1067
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
ממשלה
תאגידי
איגרות חוב, מזומן ואחרים100.00%
ממשלה83.32%
תאגידי16.02%
עירוני0.37%
כסף מזומן0.30%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה99.79%
אסיה0.16%
אירופה0.05%
אמריקה הלטינית0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
ISHXF משקיעה באג"ח. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Government, עם 83.32% מניות, ו-Corporate, עם 16.02% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
ISHXF ההחזקות המובילות של Canada Treasury Bonds 2.75% 01-SEP-2030 ו- Canada Treasury Bonds 3.25% 01-JUN-2035, תופסות 2.23% ו- 2.10% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של ISHXF הסתכמו ב-0.04 USD. החודש שלפני, המנפיק שילם 0.04 USD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 0.43%.
כן, ISHXF משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 3.07%. הדיבידנד האחרון (29 בספט׳ 2025) הסתכם ב-0.04 USD. הדיבידנדים משולמים מדי חודש.
מניות ISHXF מונפקות על ידי BlackRock, Inc. תחת המותג iShares. תעודת הסל הושקה ב-29 בספט׳ 2006, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של ISHXF הוא 0.13% כלומר תצטרך לשלם 0.13% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
ISHXF עוקב אחר ה-FTSE Canada All Government Bond Index - CAD - Benchmark TR Gross. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
ISHXF משקיעה באג"ח.
ISHXF נסחרת בפרמיה (0.20%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.