BLACKROCK ASSET MANAGEMENT CA LTD ISHARES CORE CANADIAN GOVERNMENT BOND INBLACKROCK ASSET MANAGEMENT CA LTD ISHARES CORE CANADIAN GOVERNMENT BOND INBLACKROCK ASSET MANAGEMENT CA LTD ISHARES CORE CANADIAN GOVERNMENT BOND IN

BLACKROCK ASSET MANAGEMENT CA LTD ISHARES CORE CANADIAN GOVERNMENT BOND IN

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪1.17 B‬USD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
תשואת דיבידנד (צוין)
3.08%
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.2%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪61.12 M‬
יחס הוצאות
0.13%

מידע על BLACKROCK ASSET MANAGEMENT CA LTD ISHARES CORE CANADIAN GOVERNMENT BOND IN


מנפיק
מותג
iShares
עמוד בית
תאריך פתיחה
29 בספט׳ 2006
מבנה
קרן נאמנות קנדית (ON)
אינדקס במעקב
FTSE Canada All Government Bond Index - CAD - Benchmark TR Gross
סגנון ניהול
פאסיבי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
הכנסה רגילה
סוג מס הכנסה
רווחי הון
יועץ ראשי
BlackRock Asset Management Canada Ltd.
Isin
CA46430L1067

מיון


סוג נכסים
הכנסה קבועה
קטגוריה
ממשלתי, בעלת בסיס רחב
פוקוס
דירוג השקעה
נישה
פדיונות רחבים
אסטרטגייה
Vanilla
גיאוגרפיה
קנדה
ערכת שקלול
שווי שוק
קריטריונים לבחירה
שווי שוק

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר
תשואה כוללת NAV

מה יש בקרן


מ ‎4 בספטמבר 2025‎
סוג חשיפה
איגרות חוב, מזומן ואחרים
ממשלה
תאגידי
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪100.00‬%
ממשלה‪83.34‬%
תאגידי‪16.28‬%
עירוני‪0.33‬%
כסף מזומן‪0.06‬%
פירוט אזורי של המניה
99%0.1%0.1%
צפון אמריקה‪99.80%‬
אסיה‪0.15%‬
אירופה‪0.05%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


ISHXF משקיעה באג"ח. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Government, עם 83.34% מניות, ו-Corporate, עם 16.28% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
ISHXF ההחזקות המובילות של Canada Treasury Bonds 3.25% 01-JUN-2035 ו- Canada Treasury Bonds 2.75% 01-SEP-2030, תופסות 2.13% ו- 1.87% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של ISHXF הסתכמו ב-0.04 USD. החודש שלפני, המנפיק שילם 0.04 USD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 0.78%.
כן, ISHXF משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 3.08%. הדיבידנד האחרון (29 באוג׳ 2025) הסתכם ב-0.04 USD. הדיבידנדים משולמים מדי חודש.
מניות ISHXF מונפקות על ידי BlackRock, Inc. תחת המותג iShares. תעודת הסל הושקה ב-29 בספט׳ 2006, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של ISHXF הוא 0.13% כלומר תצטרך לשלם 0.13% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
ISHXF עוקב אחר ה-FTSE Canada All Government Bond Index - CAD - Benchmark TR Gross. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
ISHXF משקיעה באג"ח.
ISHXF נסחרת בפרמיה (0.20%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.