ניתוח תעודת סל של ISJSF: דיבידנדים, תשואות ‎OTC‎:ISJSF

סטטיסטיקות מפתח

מיון

תשואות

	חודש 1	3 חודשים	שנה עד היום	1 שנה	3 שנים	5 שנים
ביצועי מחיר	—	—	—	—	—	—
תשואה כוללת NAV	—	—	—	—	—	—

מה יש בקרן

מ ‎12 בפברואר 2026‎

סוג חשיפה

פיננסי

מינרלים שאינם אנרגיה

שירותים תעשייתיים

מניות‏‪99.89‬%

פיננסי‪33.74‬%

מינרלים שאינם אנרגיה‪20.58‬%

שירותים תעשייתיים‪12.19‬%

מינרלים אנרגיה‪6.60‬%

שירותי פרסום‪5.99‬%

הוֹבָלָה‪5.79‬%

מסחר קמעונאי‪5.61‬%

כלי עזר‪2.74‬%

תעשיות תהליכים‪1.50‬%

טכנולוגיה אלקטרונית‪1.35‬%

שירותי טכנולוגיה‪1.20‬%

תקשורת‪1.00‬%

שרותים לצרכן‪0.90‬%

מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא‪0.48‬%

שונות‪0.22‬%

איגרות חוב, מזומן ואחרים‪0.11‬%

כסף מזומן‪0.11‬%

פירוט אזורי של המניה

צפון אמריקה‪100.00%‬

אמריקה הלטינית‪0.00%‬

אירופה‪0.00%‬

אסיה‪0.00%‬

אפריקה‪0.00%‬

המזרח התיכון‪0.00%‬

אוקיאניה‪0.00%‬

10 החזקות המובילות

דיבידנדים

היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)

תזרימי קרנות

ISJSF משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 33.74% מניות, ו-Non-Energy Minerals, עם 20.58% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.

ISJSF ההחזקות המובילות של Royal Bank of Canada ו- Shopify, Inc. Class A, תופסות 9.81% ו- 5.99% מתיק ההשקעות.

הדיבידנדים האחרונים של ISJSF הסתכמו ב-0.11 USD. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.19 USD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 65.99%.

כן, ISJSF משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 1.78%. הדיבידנד האחרון (5 בינו׳ 2026) הסתכם ב-0.11 USD. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.

מניות ISJSF מונפקות על ידי BlackRock, Inc. תחת המותג iShares. תעודת הסל הושקה ב-14 במאי 2007, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.

יחס ההוצאות של ISJSF הוא 0.55% כלומר תצטרך לשלם 0.55% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.

ISJSF עוקב אחר ה-Jantzi Social Index - CAD. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.

ISJSF משקיעה במניות.

ISJSF נסחרת בפרמיה (6.71%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.

BLACKROCK ASSET MANAGEMENT CA LTD ISHARES JANTZI SOCIAL INDEX ETF