ניתוח תעודת סל של ISOUF: דיבידנדים, תשואות ‎OTC‎:ISOUF

סטטיסטיקות מפתח

מיון

תשואות

	חודש 1	3 חודשים	שנה עד היום	1 שנה	3 שנים	5 שנים
ביצועי מחיר	—	—	—	—	—	—
תשואה כוללת NAV	—	—	—	—	—	—

מה יש בקרן

מ ‎30 בינואר 2026‎

סוג חשיפה

תאגידי

ממשלה

איגרות חוב, מזומן ואחרים‪100.00‬%

תאגידי‪87.98‬%

ממשלה‪10.94‬%

כסף מזומן‪1.08‬%

שונות‪−0.01‬%

פירוט אזורי של המניה

אסיה‪72.62%‬

אוקיאניה‪10.90%‬

צפון אמריקה‪7.55%‬

אירופה‪6.20%‬

אפריקה‪2.72%‬

אמריקה הלטינית‪0.00%‬

המזרח התיכון‪0.00%‬

10 החזקות המובילות

דיבידנדים

היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)

תזרימי קרנות

ISOUF משקיעה באג"ח. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Corporate, עם 87.98% מניות, ו-Government, עם 10.94% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור N/A.

הדיבידנדים האחרונים של ISOUF הסתכמו ב-0.13 USD. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.12 USD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 7.69%.

כן, ISOUF משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 7.21%. הדיבידנד האחרון (30 בדצמ׳ 2025) הסתכם ב-0.13 USD. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.

מניות ISOUF מונפקות על ידי BlackRock, Inc. תחת המותג iShares. תעודת הסל הושקה ב-5 בדצמ׳ 2011, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.

יחס ההוצאות של ISOUF הוא 0.50% כלומר תצטרך לשלם 0.50% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.

ISOUF עוקב אחר ה-Bloomberg Asia USD High Yield Diversified Credit TR Hedged USD. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.

ISOUF משקיעה באג"ח.

ISOUF נסחרת בפרמיה (0.52%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.

BLACKROCK (SINGAPORE) LIMITED USD ASIA HY BOND ETF