התחל
iShares II plc.iShares II plc.iShares II plc.

iShares II plc.

אין עיסקאות
סקירה כלליתניתוחהחזקותקהילהטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪1.02 B‬ USD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
—
תשואת דיבידנד (צוין)
2.88%
הנחה/פרימיום ל-NAV
−0.2%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪39.26 M‬
יחס הוצאות
0.59%

מידע על iShares II plc.


מנפיק
BlackRock, Inc.
מותג
iShares
עמוד בית
ishares.com
תאריך פתיחה
20 באוק׳ 2006
מבנה
VCIC אירית
אינדקס במעקב
FTSE EPRA Nareit Developed Dividend+
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
פאסיבי
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
מזהים
2
ISIN IE00B1FZS350

מיון


סוג נכסים
הון עצמי
קטגוריה
סקטור
פוקוס
נדל"ן
נישה
בעל בסיס רחב
אסטרטגייה
דיבידנדים
גיאוגרפיה
שווקים מפותחים
ערכת שקלול
שווי שוק
קריטריונים לבחירה
דיבידנדים

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎13 בפברואר 2026‎
סוג חשיפה
מניות‏איגרות חוב, מזומן ואחרים
פיננסי
מניות‏‪98.08‬%
פיננסי‪97.52‬%
שונות‪0.35‬%
שרותים לצרכן‪0.11‬%
מסחר קמעונאי‪0.07‬%
שירותי טכנולוגיה‪0.03‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪1.92‬%
UNIT‪0.87‬%
קרן נאמנות‪0.72‬%
כסף מזומן‪0.28‬%
Futures‪0.05‬%
פירוט אזורי של המניה
4%64%13%0.6%16%
צפון אמריקה‪64.95%‬
אסיה‪16.30%‬
אירופה‪13.70%‬
אוקיאניה‪4.44%‬
המזרח התיכון‪0.61%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


ISPFF משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 97.52% מניות, ו-Miscellaneous, עם 0.35% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
ISPFF ההחזקות המובילות של Prologis, Inc. ו- Equinix, Inc., תופסות 7.32% ו- 5.31% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של ISPFF הסתכמו ב-0.17 USD. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.17 USD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 0.57%.
כן, ISPFF משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 2.88%. הדיבידנד האחרון (26 בנוב׳ 2025) הסתכם ב-0.17 USD. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות ISPFF מונפקות על ידי BlackRock, Inc. תחת המותג iShares. תעודת הסל הושקה ב-20 באוק׳ 2006, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של ISPFF הוא 0.59% כלומר תצטרך לשלם 0.59% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
ISPFF עוקב אחר ה-FTSE EPRA Nareit Developed Dividend+. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
ISPFF משקיעה במניות.
מחיר ISPFF עלה ב-3.76% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 5.64%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של ISPFF.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎3.67‎ במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 0.71% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-9.52% בשנה.
ISPFF נסחרת בפרמיה (0.16%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.