סטטיסטיקות מפתח
מידע על iShares II plc.
עמוד בית
תאריך פתיחה
8 בדצמ׳ 2006
מבנה
VCIC אירית
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
מזהים
2
ISIN IE00B1FZS798
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
ממשלה
איגרות חוב, מזומן ואחרים100.00%
ממשלה99.98%
קרן נאמנות0.09%
כסף מזומן−0.06%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה99.91%
אירופה0.09%
אמריקה הלטינית0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
ISSHF ההחזקות המובילות של United States Treasury Notes 4.625% 15-FEB-2035 ו- United States Treasury Notes 4.375% 15-MAY-2034, תופסות 9.22% ו- 9.05% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של ISSHF הסתכמו ב-3.71 USD. שישה חודשים לפני כן, המנפיק שילם 3.53 USD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 4.76%.
כן, ISSHF משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 3.81%. הדיבידנד האחרון (26 בנוב׳ 2025) הסתכם ב-3.71 USD. הדיבידנדים משולמים מדי חצי שנה.
מניות ISSHF מונפקות על ידי BlackRock, Inc. תחת המותג iShares. תעודת הסל הושקה ב-8 בדצמ׳ 2006, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של ISSHF הוא 0.07% כלומר תצטרך לשלם 0.07% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
ISSHF עוקב אחר ה-ICE BofA US Treasury (7-10 Y). תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
ISSHF משקיעה באג"ח.
מחיר ISSHF עלה ב-0.28% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 3.38%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של ISSHF.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%0.31 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 0.72% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-7.84% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%0.31 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 0.72% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-7.84% בשנה.
ISSHF נסחרת בפרמיה (0.04%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.