ניתוח תעודת סל של ISXAF: דיבידנדים, תשואות ‎OTC‎:ISXAF

סטטיסטיקות מפתח

מיון

תשואות

	חודש 1	3 חודשים	שנה עד היום	1 שנה	3 שנים	5 שנים
ביצועי מחיר	—	—	—	—	—	—
תשואה כוללת NAV	—	—	—	—	—	—

מה יש בקרן

מ ‎12 בפברואר 2026‎

סוג חשיפה

טכנולוגיית בריאות

פיננסי

מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא

מניות‏‪99.56‬%

טכנולוגיית בריאות‪40.20‬%

פיננסי‪18.55‬%

מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא‪16.42‬%

הפקת ייצור‪7.86‬%

בני קיימא לצרכן‪6.16‬%

מינרלים שאינם אנרגיה‪4.36‬%

תעשיות תהליכים‪1.80‬%

שירותים תעשייתיים‪1.53‬%

תקשורת‪1.25‬%

טכנולוגיה אלקטרונית‪0.77‬%

הוֹבָלָה‪0.65‬%

איגרות חוב, מזומן ואחרים‪0.44‬%

Futures‪0.24‬%

כסף מזומן‪0.20‬%

פירוט אזורי של המניה

אירופה‪100.00%‬

צפון אמריקה‪0.00%‬

אמריקה הלטינית‪0.00%‬

אסיה‪0.00%‬

אפריקה‪0.00%‬

המזרח התיכון‪0.00%‬

אוקיאניה‪0.00%‬

10 החזקות המובילות

דיבידנדים

היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)

תזרימי קרנות

ISXAF משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Health Technology, עם 40.20% מניות, ו-Finance, עם 18.55% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Europe.

ISXAF ההחזקות המובילות של Roche Holding Ltd Dividend Right Cert. ו- Novartis AG, תופסות 18.11% ו- 17.42% מתיק ההשקעות.

הדיבידנדים האחרונים של ISXAF הסתכמו ב-0.40 USD. לפני כן, המנפיק שילם 0.27 USD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 31.25%.

כן, ISXAF משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 0.00%. הדיבידנד האחרון (17 ביולי 2025) הסתכם ב-0.67 USD.

מניות ISXAF מונפקות על ידי BlackRock, Inc. תחת המותג iShares. תעודת הסל הושקה ב-6 באוק׳ 1999, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.

יחס ההוצאות של ISXAF הוא 0.35% כלומר תצטרך לשלם 0.35% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.

ISXAF עוקב אחר ה-Switzerland SMI. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.

ISXAF משקיעה במניות.

ISXAF נסחרת בפרמיה (0.01%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.

BLACKROCK ASSET MGMT SCHWEIZ AG ISHARES SMI ETF (CH)CHF INC