התחל
iShares II plc.iShares II plc.iShares II plc.

iShares II plc.

אין עיסקאות
סקירה כלליתניתוחהחזקותקהילהטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪741.49 M‬ USD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪288.55 M‬ USD
תשואת דיבידנד (צוין)
6.93%
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.2%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪149.60 M‬
יחס הוצאות
0.10%

מידע על iShares II plc.


מנפיק
BlackRock, Inc.
מותג
iShares
עמוד בית
ishares.com
תאריך פתיחה
20 באפר׳ 2017
מבנה
VCIC אירית
אינדקס במעקב
ICE BofA US Treasury Inflation Linked Bond (0-5 Y)
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
פאסיבי
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
מזהים
2
ISIN IE00BDQYWQ65

מיון


סוג נכסים
הכנסה קבועה
קטגוריה
ממשלתי, צמוד לאינפלציה
פוקוס
דירוג השקעה
נישה
פדיונות רחבים
אסטרטגייה
Vanilla
גיאוגרפיה
ארה"ב
ערכת שקלול
שווי שוק
קריטריונים לבחירה
שווי שוק

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎12 בפברואר 2026‎
סוג חשיפה
איגרות חוב, מזומן ואחרים
ממשלה
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪100.00‬%
ממשלה‪100.03‬%
קרן נאמנות‪0.02‬%
כסף מזומן‪−0.05‬%
פירוט אזורי של המניה
99%0%
צפון אמריקה‪99.98%‬
אירופה‪0.02%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אסיה‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


ITIPF ההחזקות המובילות של Government of the United States of America 1.625% 15-APR-2030 ו- Government of the United States of America 1.125% 15-OCT-2030, תופסות 5.45% ו- 5.40% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של ITIPF הסתכמו ב-0.15 USD. שישה חודשים לפני כן, המנפיק שילם 0.14 USD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 9.17%.
הנכסים המנוהלים של ITIPF הם ‪741.49 M‬ USD. זה ירד ב-20.43% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של ITIPF עבור ‪275.80 M‬ USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, ITIPF משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 6.93%. הדיבידנד האחרון (26 בנוב׳ 2025) הסתכם ב-0.15 USD. הדיבידנדים משולמים מדי חצי שנה.
מניות ITIPF מונפקות על ידי BlackRock, Inc. תחת המותג iShares. תעודת הסל הושקה ב-20 באפר׳ 2017, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של ITIPF הוא 0.10% כלומר תצטרך לשלם 0.10% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
ITIPF עוקב אחר ה-ICE BofA US Treasury Inflation Linked Bond (0-5 Y). תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
ITIPF משקיעה באג"ח.
והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −0.28%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של ITIPF.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 0.81% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-5.52% בשנה.
ITIPF נסחרת בפרמיה (0.16%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.