סטטיסטיקות מפתח
מידע על Invesco Markets II plc
עמוד בית
תאריך פתיחה
11 בינו׳ 2019
מבנה
VCIC אירית
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
Invesco Investment Management Ltd.
מזהים
2
ISIN IE00BF2FNQ44
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
ממשלה
איגרות חוב, מזומן ואחרים100.00%
ממשלה100.22%
כסף מזומן−0.22%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה100.00%
אמריקה הלטינית0.00%
אירופה0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
IUTBF ההחזקות המובילות של United States Treasury Notes 4.0% 28-FEB-2030 ו- United States Treasury Notes 4.125% 15-NOV-2032, תופסות 2.13% ו- 2.08% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של IUTBF הסתכמו ב-0.39 USD. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.39 USD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 1.01%.
כן, IUTBF משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 4.07%. הדיבידנד האחרון (18 בדצמ׳ 2025) הסתכם ב-0.39 USD. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות IUTBF מונפקות על ידי Invesco Ltd. תחת המותג Invesco. תעודת הסל הושקה ב-11 בינו׳ 2019, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של IUTBF הוא 0.06% כלומר תצטרך לשלם 0.06% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
IUTBF עוקב אחר ה-Bloomberg US Treasury (3-7 Y). תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
IUTBF משקיעה באג"ח.
IUTBF נסחרת בפרמיה (0.17%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.