סטטיסטיקות מפתח
מידע על Invesco Markets II plc
עמוד בית
תאריך פתיחה
20 ביוני 2018
מבנה
VCIC אירית
Markit iBoxx USD Contingent Convertible Liquid Developed Market AT1 8/5% Issuer Cap Index
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Capitalizes
יועץ ראשי
Invesco Investment Management Ltd.
מזהים
2
ISIN IE00BFZPF322
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
תאגידי
איגרות חוב, מזומן ואחרים100.00%
תאגידי100.10%
כסף מזומן−0.10%
פירוט אזורי של המניה
אירופה89.99%
אסיה6.49%
אוקיאניה3.52%
צפון אמריקה0.00%
אמריקה הלטינית0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
לא, IVATF אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות IVATF מונפקות על ידי Invesco Ltd. תחת המותג Invesco. תעודת הסל הושקה ב-20 ביוני 2018, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של IVATF הוא 0.39% כלומר תצטרך לשלם 0.39% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
IVATF עוקב אחר ה-Markit iBoxx USD Contingent Convertible Liquid Developed Market AT1 8/5% Issuer Cap Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
IVATF משקיעה באג"ח.
מחיר IVATF עלה ב-1.57% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 9.38%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של IVATF.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%0.60 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 2.87% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-9.98% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%0.60 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 2.87% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-9.98% בשנה.
IVATF נסחרת בפרמיה (0.09%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.