התחל
iShares II plc.iShares II plc.iShares II plc.

iShares II plc.

אין עיסקאות
סקירה כלליתניתוחהחזקותמחשבותטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪2.29 B‬ USD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
—
תשואת דיבידנד (צוין)
0.93%
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.3%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪30.61 M‬
יחס הוצאות
0.65%

מידע על iShares II plc.


מנפיק
BlackRock, Inc.
מותג
iShares
עמוד בית
ishares.com
תאריך פתיחה
16 במרץ 2007
מבנה
VCIC אירית
אינדקס במעקב
S&P Global Water
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
פאסיבי
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
מזהים
2
ISINIE00B1TXK627

מיון


סוג נכסים
הון עצמי
קטגוריה
סקטור
פוקוס
ערכת נושא
נישה
מים
אסטרטגייה
Vanilla
גיאוגרפיה
גלובלי
ערכת שקלול
שווי שוק
קריטריונים לבחירה
שווי שוק

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎17 בדצמבר 2025‎
סוג חשיפה
מניות‏איגרות חוב, מזומן ואחרים
הפקת ייצור
כלי עזר
מניות‏‪98.57‬%
הפקת ייצור‪45.17‬%
כלי עזר‪40.76‬%
תעשיות תהליכים‪5.18‬%
שירותי הפצה‪2.77‬%
שירותים תעשייתיים‪2.34‬%
מינרלים שאינם אנרגיה‪0.93‬%
מינרלים אנרגיה‪0.74‬%
בני קיימא לצרכן‪0.58‬%
פיננסי‪0.10‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪1.43‬%
UNIT‪1.14‬%
כסף מזומן‪0.29‬%
קרן נאמנות‪0.00‬%
פירוט אזורי של המניה
10%56%26%0.5%6%
צפון אמריקה‪56.19%‬
אירופה‪26.89%‬
אמריקה הלטינית‪10.05%‬
אסיה‪6.34%‬
המזרח התיכון‪0.53%‬
אפריקה‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


IWATF משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Producer Manufacturing, עם 45.17% מניות, ו-Utilities, עם 40.76% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
IWATF ההחזקות המובילות של Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP ו- American Water Works Company, Inc., תופסות 7.84% ו- 7.63% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של IWATF הסתכמו ב-0.53 USD. שישה חודשים לפני כן, המנפיק שילם 0.46 USD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 13.45%.
כן, IWATF משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 0.93%. הדיבידנד האחרון (26 בנוב׳ 2025) הסתכם ב-0.53 USD. הדיבידנדים משולמים מדי חצי שנה.
מניות IWATF מונפקות על ידי BlackRock, Inc. תחת המותג iShares. תעודת הסל הושקה ב-16 במרץ 2007, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של IWATF הוא 0.65% כלומר תצטרך לשלם 0.65% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
IWATF עוקב אחר ה-S&P Global Water. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
IWATF משקיעה במניות.
מחיר IWATF עלה ב-1.91% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 10.03%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של IWATF.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎−2.07‎ במהלך החודש האחרון, ירדו ב-−2.07% במהלך החודש האחרון, הראה ירידה של −0.10% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-10.44% בשנה.
IWATF נסחרת בפרמיה (0.33%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.