BLACKROCK ASSET MANAGEMENT CA LTD ISHARES CANADIAN VALUE INDEX ETFBLACKROCK ASSET MANAGEMENT CA LTD ISHARES CANADIAN VALUE INDEX ETFBLACKROCK ASSET MANAGEMENT CA LTD ISHARES CANADIAN VALUE INDEX ETF

BLACKROCK ASSET MANAGEMENT CA LTD ISHARES CANADIAN VALUE INDEX ETF

אין עיסקאות

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪91.68 M‬USD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
תשואת דיבידנד (צוין)
2.59%
הנחה/פרימיום ל-NAV
−0.09%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪2.30 M‬
יחס הוצאות
0.55%

מידע על BLACKROCK ASSET MANAGEMENT CA LTD ISHARES CANADIAN VALUE INDEX ETF


מנפיק
מותג
iShares
עמוד בית
תאריך פתיחה
6 בנוב׳ 2006
מבנה
קרן נאמנות קנדית (ON)
אינדקס במעקב
Dow Jones Canada Select Value Index - CAD - Benchmark TR Gross
סגנון ניהול
פאסיבי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים זכאים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
יועץ ראשי
BlackRock Asset Management Canada Ltd.
מזהים
3
ISIN CA46430U1066

מיון


סוג נכסים
הון עצמי
קטגוריה
גודל וסגנון
פוקוס
שוק כולל
נישה
ערך
אסטרטגייה
ערך
גיאוגרפיה
קנדה
ערכת שקלול
שווי שוק
קריטריונים לבחירה
רב גורמים

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר
תשואה כוללת NAV

מה יש בקרן


מ ‎12 בפברואר 2026‎
סוג חשיפה
מניות‏איגרות חוב, מזומן ואחרים
פיננסי
שירותים תעשייתיים
מינרלים אנרגיה
מניות‏‪99.94‬%
פיננסי‪59.30‬%
שירותים תעשייתיים‪16.03‬%
מינרלים אנרגיה‪12.08‬%
תקשורת‪3.23‬%
תעשיות תהליכים‪2.46‬%
כלי עזר‪2.04‬%
מינרלים שאינם אנרגיה‪1.89‬%
הפקת ייצור‪1.10‬%
מסחר קמעונאי‪0.81‬%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא‪0.57‬%
שירותי טכנולוגיה‪0.43‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪0.06‬%
כסף מזומן‪0.06‬%
פירוט אזורי של המניה
100%
צפון אמריקה‪100.00%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אירופה‪0.00%‬
אסיה‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


IXCVF משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 59.30% מניות, ו-Industrial Services, עם 16.03% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
IXCVF ההחזקות המובילות של Toronto-Dominion Bank ו- Royal Bank of Canada, תופסות 9.76% ו- 9.55% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של IXCVF הסתכמו ב-0.22 USD. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.24 USD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 12.46%.
כן, IXCVF משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 2.59%. הדיבידנד האחרון (5 בינו׳ 2026) הסתכם ב-0.22 USD. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות IXCVF מונפקות על ידי BlackRock, Inc. תחת המותג iShares. תעודת הסל הושקה ב-6 בנוב׳ 2006, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של IXCVF הוא 0.55% כלומר תצטרך לשלם 0.55% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
IXCVF עוקב אחר ה-Dow Jones Canada Select Value Index - CAD - Benchmark TR Gross. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
IXCVF משקיעה במניות.
IXCVF נסחרת בפרמיה (0.09%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.