BLACKROCK ASSET MANAGEMENT CA LTD ISHARES CANADIAN VALUE INDEX ETF
אין עיסקאות
סטטיסטיקות מפתח
מידע על BLACKROCK ASSET MANAGEMENT CA LTD ISHARES CANADIAN VALUE INDEX ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
6 בנוב׳ 2006
מבנה
קרן נאמנות קנדית (ON)
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים זכאים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
יועץ ראשי
BlackRock Asset Management Canada Ltd.
מזהים
3
ISIN CA46430U1066
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
פיננסי
שירותים תעשייתיים
מינרלים אנרגיה
מניות99.94%
פיננסי59.30%
שירותים תעשייתיים16.03%
מינרלים אנרגיה12.08%
תקשורת3.23%
תעשיות תהליכים2.46%
כלי עזר2.04%
מינרלים שאינם אנרגיה1.89%
הפקת ייצור1.10%
מסחר קמעונאי0.81%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא0.57%
שירותי טכנולוגיה0.43%
איגרות חוב, מזומן ואחרים0.06%
כסף מזומן0.06%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה100.00%
אמריקה הלטינית0.00%
אירופה0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
IXCVF משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 59.30% מניות, ו-Industrial Services, עם 16.03% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
IXCVF ההחזקות המובילות של Toronto-Dominion Bank ו- Royal Bank of Canada, תופסות 9.76% ו- 9.55% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של IXCVF הסתכמו ב-0.22 USD. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.24 USD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 12.46%.
כן, IXCVF משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 2.59%. הדיבידנד האחרון (5 בינו׳ 2026) הסתכם ב-0.22 USD. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות IXCVF מונפקות על ידי BlackRock, Inc. תחת המותג iShares. תעודת הסל הושקה ב-6 בנוב׳ 2006, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של IXCVF הוא 0.55% כלומר תצטרך לשלם 0.55% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
IXCVF עוקב אחר ה-Dow Jones Canada Select Value Index - CAD - Benchmark TR Gross. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
IXCVF משקיעה במניות.
IXCVF נסחרת בפרמיה (0.09%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.