סטטיסטיקות מפתח
מידע על BLACKROCK ASSET MANAGEMENT CA LTD
עמוד בית
תאריך פתיחה
10 באפר׳ 2013
מבנה
קרן נאמנות קנדית (ON)
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
הכנסה רגילה
סוג מס הכנסה
רווחי הון
יועץ ראשי
BlackRock Asset Management Canada Ltd.
Isin
CA46434T1057
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
פיננסי
מניות97.13%
פיננסי24.76%
טכנולוגיית בריאות9.39%
הפקת ייצור9.00%
טכנולוגיה אלקטרונית8.96%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא7.42%
שירותי טכנולוגיה5.38%
בני קיימא לצרכן4.58%
מינרלים שאינם אנרגיה3.25%
כלי עזר3.18%
תעשיות תהליכים3.11%
מסחר קמעונאי3.07%
מינרלים אנרגיה2.81%
תקשורת2.75%
הוֹבָלָה2.16%
שירותי פרסום2.00%
שירותי הפצה1.64%
שרותים לצרכן1.53%
שירותים תעשייתיים1.49%
שונות0.31%
שירותי בריאות0.30%
איגרות חוב, מזומן ואחרים2.87%
ETF2.77%
UNIT0.06%
Temporary0.05%
Rights & Warrants0.01%
קרן נאמנות0.00%
שונות0.00%
כסף מזומן−0.03%
פירוט אזורי של המניה
אירופה60.89%
אסיה27.37%
אוקיאניה7.35%
צפון אמריקה2.94%
המזרח התיכון1.44%
אפריקה0.02%
אמריקה הלטינית0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
IXSAF משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 24.77% מניות, ו-Health Technology, עם 9.40% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Europe.
IXSAF ההחזקות המובילות של iShares Core MSCI EAFE ETF ו- ASML Holding NV, תופסות 2.77% ו- 1.63% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של IXSAF הסתכמו ב-0.52 USD. שישה חודשים לפני כן, המנפיק שילם 0.28 USD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 45.60%.
כן, IXSAF משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 2.44%. הדיבידנד האחרון (30 ביוני 2025) הסתכם ב-0.52 USD. הדיבידנדים משולמים מדי חצי שנה.
מניות IXSAF מונפקות על ידי BlackRock, Inc. תחת המותג iShares. תעודת הסל הושקה ב-10 באפר׳ 2013, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של IXSAF הוא 0.23% כלומר תצטרך לשלם 0.23% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
IXSAF עוקב אחר ה-MSCI EAFE IMI. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
IXSAF משקיעה במניות.
מחיר IXSAF עלה ב-2.00% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 10.87%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של IXSAF.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%3.39 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 3.13% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-13.21% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%3.39 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 3.13% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-13.21% בשנה.
IXSAF נסחרת בפרמיה (0.43%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.