ניתוח תעודת סל של LLXXF: דיבידנדים, תשואות ‎OTC‎:LLXXF

סטטיסטיקות מפתח

מיון

תשואות

	חודש 1	3 חודשים	שנה עד היום	1 שנה	3 שנים	5 שנים
ביצועי מחיר	—	—	—	—	—	—
תשואה כוללת NAV	—	—	—	—	—	—

מה יש בקרן

מ ‎24 בספטמבר 2025‎

סוג חשיפה

ממשלה

איגרות חוב, מזומן ואחרים‪100.00‬%

ממשלה‪100.00‬%

פירוט אזורי של המניה

אירופה‪100.00%‬

צפון אמריקה‪0.00%‬

אמריקה הלטינית‪0.00%‬

אסיה‪0.00%‬

אפריקה‪0.00%‬

המזרח התיכון‪0.00%‬

אוקיאניה‪0.00%‬

10 החזקות המובילות

דיבידנדים

היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)

תזרימי קרנות

LLXXF ההחזקות המובילות של Government of United Kingdom 4.375% 07-MAR-2028 ו- UK Treasury Stock 1.5% 22-JUL-2026, תופסות 7.68% ו- 7.07% מתיק ההשקעות.

הדיבידנדים האחרונים של LLXXF הסתכמו ב-0.42 USD. שנה קודם לכן, המנפיק שילם 0.29 USD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 31.44%.

כן, LLXXF משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 1.87%. הדיבידנד האחרון (13 בדצמ׳ 2024) הסתכם ב-0.42 USD. הדיבידנדים משולמים מדי שנה.

מניות LLXXF מונפקות על ידי SAS Rue la Boétie תחת המותג Amundi. תעודת הסל הושקה ב-12 ביולי 2016, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.

יחס ההוצאות של LLXXF הוא 0.07% כלומר תצטרך לשלם 0.07% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.

LLXXF עוקב אחר ה-FTSE Actuaries UK Conventional Gilts up to 5 Years Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.

LLXXF משקיעה באג"ח.

LLXXF נסחרת בפרמיה (0.54%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.

MULTI UNITS LUXEMBOURG UK GOVT BD 0 5Y (DR) UCITS ETF