סטטיסטיקות מפתח
מידע על MULTI UNITS LUXEMBOURG UK GOVT BD 0 5Y (DR) UCITS ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
12 ביולי 2016
מבנה
SICAV לוקסמבורג
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
Amundi Luxembourg SA
Isin
LU1439943090
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
ממשלה
איגרות חוב, מזומן ואחרים100.00%
ממשלה100.00%
פירוט אזורי של המניה
אירופה100.00%
צפון אמריקה0.00%
אמריקה הלטינית0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
LLXXF ההחזקות המובילות של Government of United Kingdom 4.375% 07-MAR-2028 ו- UK Treasury Stock 1.5% 22-JUL-2026, תופסות 7.34% ו- 6.62% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של LLXXF הסתכמו ב-0.42 USD. שנה קודם לכן, המנפיק שילם 0.29 USD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 31.44%.
כן, LLXXF משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 1.87%. הדיבידנד האחרון (13 בדצמ׳ 2024) הסתכם ב-0.42 USD. הדיבידנדים משולמים מדי שנה.
מניות LLXXF מונפקות על ידי SAS Rue la Boétie תחת המותג Amundi. תעודת הסל הושקה ב-12 ביולי 2016, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של LLXXF הוא 0.07% כלומר תצטרך לשלם 0.07% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
LLXXF עוקב אחר ה-FTSE Actuaries UK Conventional Gilts up to 5 Years Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
LLXXF משקיעה באג"ח.
LLXXF נסחרת בפרמיה (0.54%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.