ניתוח תעודת סל של PMFIF: דיבידנדים, תשואות ‎OTC‎:PMFIF

סטטיסטיקות מפתח

מיון

תשואות

	חודש 1	3 חודשים	שנה עד היום	1 שנה	3 שנים	5 שנים
ביצועי מחיר	—	—	—	—	—	—
תשואה כוללת NAV	—	—	—	—	—	—

מה יש בקרן

מ ‎12 בפברואר 2026‎

סוג חשיפה

תאגידי

מניות‏‪0.00‬%

הוֹבָלָה‪0.00‬%

איגרות חוב, מזומן ואחרים‪100.00‬%

תאגידי‪89.58‬%

Futures‪4.09‬%

כסף מזומן‪2.61‬%

ממשלה‪1.76‬%

Loans‪1.57‬%

שונות‪0.39‬%

פירוט אזורי של המניה

צפון אמריקה‪90.09%‬

אירופה‪7.80%‬

אסיה‪1.59%‬

אוקיאניה‪0.48%‬

אפריקה‪0.04%‬

אמריקה הלטינית‪0.00%‬

המזרח התיכון‪0.00%‬

10 החזקות המובילות

דיבידנדים

היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)

תזרימי קרנות

PMFIF משקיעה באג"ח. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Corporate, עם 89.58% מניות, ו-Government, עם 1.76% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.

לא, PMFIF אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.

מניות PMFIF מונפקות על ידי Allianz SE תחת המותג PIMCO. תעודת הסל הושקה ב-30 באפר׳ 2015, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.

יחס ההוצאות של PMFIF הוא 0.55% כלומר תצטרך לשלם 0.55% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.

PMFIF עוקב אחר ה-ICE BofA US High Yield Constrained (0-5 Y). תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.

PMFIF משקיעה באג"ח.

מחיר PMFIF ירד ב-−0.36% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 7.96%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של PMFIF.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎0.20‎ במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 1.94% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-7.62% בשנה.

PMFIF נסחרת בפרמיה (0.14%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.

PIMCO ETFS PLC US SHT TR HIG YLD CORP BD IDX UCITS ETF