סטטיסטיקות מפתח
מידע על PIMCO ETFS PLC ADV US LOW DUR CORP BOND UCITS ETF USD
עמוד בית
תאריך פתיחה
17 בנוב׳ 2014
מבנה
VCIC אירית
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
PIMCO Global Advisors (Ireland) Ltd.
מזהים
2
ISIN IE00BP9F2H18
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
תאגידי
Futures
איגרות חוב, מזומן ואחרים100.00%
תאגידי42.74%
Futures33.72%
כסף מזומן9.94%
שונות5.89%
ממשלה4.90%
Securitized2.79%
Rights & Warrants0.01%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה71.43%
אירופה17.09%
אוקיאניה4.08%
אסיה3.43%
המזרח התיכון3.05%
אמריקה הלטינית0.92%
אפריקה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
PMFXF משקיעה באג"ח. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Corporate, עם 42.74% מניות, ו-Government, עם 4.90% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור N/A.
הדיבידנדים האחרונים של PMFXF הסתכמו ב-1.13 USD. הרבע לפני, המנפיק שילם 1.12 USD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 0.86%.
הנכסים המנוהלים של PMFXF הם 100.68 M USD. זה עלה ב-3.93% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של PMFXF עבור 23.12 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, PMFXF משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 4.39%. הדיבידנד האחרון (31 בדצמ׳ 2025) הסתכם ב-1.13 USD. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות PMFXF מונפקות על ידי Allianz SE תחת המותג PIMCO. תעודת הסל הושקה ב-17 בנוב׳ 2014, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של PMFXF הוא 0.25% כלומר תצטרך לשלם 0.25% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
PMFXF עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
PMFXF משקיעה באג"ח.
PMFXF נסחרת בפרמיה (0.36%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.