התחל
SSGA SPDR ETFS Europe I PLCSSGA SPDR ETFS Europe I PLCSSGA SPDR ETFS Europe I PLC

SSGA SPDR ETFS Europe I PLC

אין עיסקאות
סקירה כלליתניתוחהחזקותקהילהטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪177.68 M‬ USD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
—
תשואת דיבידנד (צוין)
4.15%
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.01%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪1.86 M‬
יחס הוצאות
0.17%

מידע על SSGA SPDR ETFS Europe I PLC


מנפיק
State Street Corporation
מותג
SPDR
עמוד בית
ssga.com
תאריך פתיחה
3 ביוני 2011
מבנה
VCIC אירית
אינדקס במעקב
Bloomberg US Aggregate
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
פאסיבי
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
State Street Global Advisors Europe Ltd.
מזהים
2
ISIN IE00B459R192

מיון


סוג נכסים
הכנסה קבועה
קטגוריה
שוק רחב, בעל בסיס רחב
פוקוס
דירוג השקעה
נישה
פדיונות רחבים
אסטרטגייה
Vanilla
גיאוגרפיה
ארה"ב
ערכת שקלול
שווי שוק
קריטריונים לבחירה
שווי שוק

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎12 בפברואר 2026‎
סוג חשיפה
איגרות חוב, מזומן ואחרים
ממשלה
Securitized
תאגידי
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪100.00‬%
ממשלה‪49.21‬%
Securitized‪24.80‬%
תאגידי‪23.24‬%
כסף מזומן‪2.50‬%
עירוני‪0.25‬%
שונות‪−0.00‬%
פירוט אזורי של המניה
0.3%0.5%94%3%0.1%0.1%1%
צפון אמריקה‪94.31%‬
אירופה‪3.05%‬
אסיה‪1.69%‬
אמריקה הלטינית‪0.50%‬
אוקיאניה‪0.27%‬
המזרח התיכון‪0.12%‬
אפריקה‪0.06%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


SPBGF משקיעה באג"ח. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Government, עם 49.21% מניות, ו-Securitized, עם 24.80% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
הדיבידנדים האחרונים של SPBGF הסתכמו ב-1.98 USD. שישה חודשים לפני כן, המנפיק שילם 2.00 USD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 0.94%.
כן, SPBGF משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 4.15%. הדיבידנד האחרון (17 בפבר׳ 2026) הסתכם ב-1.98 USD. הדיבידנדים משולמים מדי חצי שנה.
מניות SPBGF מונפקות על ידי State Street Corp. תחת המותג SPDR. תעודת הסל הושקה ב-3 ביוני 2011, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של SPBGF הוא 0.17% כלומר תצטרך לשלם 0.17% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
SPBGF עוקב אחר ה-Bloomberg US Aggregate. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
SPBGF משקיעה באג"ח.
מחיר SPBGF עלה ב-0.05% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 2.16%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של SPBGF.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎0.16‎ במהלך החודש האחרון, הראה ירידה של −0.07% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-6.73% בשנה.
SPBGF נסחרת בפרמיה (0.01%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.