התחל
SSGA SPDR ETFS EUROPE II PLCSSGA SPDR ETFS EUROPE II PLCSSGA SPDR ETFS EUROPE II PLC

SSGA SPDR ETFS EUROPE II PLC

אין עיסקאות
סקירה כלליתניתוחהחזקותקהילהטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪960.88 M‬ USD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
—
תשואת דיבידנד (צוין)
0.63%
הנחה/פרימיום ל-NAV
1.04%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪14.91 M‬
יחס הוצאות
0.70%

מידע על SSGA SPDR ETFS EUROPE II PLC


מנפיק
State Street Corporation
מותג
SPDR
עמוד בית
ssga.com
תאריך פתיחה
14 באוק׳ 2014
מבנה
VCIC אירית
אינדקס במעקב
Refinitiv Qualified Global Convertible Index - EUR - Benchmark TR Net
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
פאסיבי
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
State Street Global Advisors Europe Ltd.
מזהים
2
ISIN IE00BNH72088

מיון


סוג נכסים
הכנסה קבועה
קטגוריה
תאגידי, להמרה
פוקוס
קרדיט רחב
נישה
פדיונות רחבים
אסטרטגייה
Vanilla
גיאוגרפיה
גלובלי
ערכת שקלול
שווי שוק
קריטריונים לבחירה
שווי שוק

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎12 בפברואר 2026‎
סוג חשיפה
איגרות חוב, מזומן ואחרים
תאגידי
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪100.00‬%
תאגידי‪97.60‬%
כסף מזומן‪2.13‬%
שונות‪0.27‬%
פירוט אזורי של המניה
0.8%55%15%27%
צפון אמריקה‪55.91%‬
אסיה‪27.68%‬
אירופה‪15.57%‬
אוקיאניה‪0.83%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


THRGF ההחזקות המובילות של SK hynix Inc. 1.75% 11-APR-2030 ו- Western Digital Corporation 3.0% 15-NOV-2028, תופסות 3.80% ו- 3.65% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של THRGF הסתכמו ב-0.21 USD. שישה חודשים לפני כן, המנפיק שילם 0.19 USD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 8.08%.
כן, THRGF משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 0.63%. הדיבידנד האחרון (23 בינו׳ 2026) הסתכם ב-0.21 USD. הדיבידנדים משולמים מדי חצי שנה.
מניות THRGF מונפקות על ידי State Street Corp. תחת המותג SPDR. תעודת הסל הושקה ב-14 באוק׳ 2014, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של THRGF הוא 0.70% כלומר תצטרך לשלם 0.70% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
THRGF עוקב אחר ה-Refinitiv Qualified Global Convertible Index - EUR - Benchmark TR Net. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
THRGF משקיעה באג"ח.
מחיר THRGF עלה ב-5.54% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 36.57%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של THRGF.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎4.07‎ במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 6.16% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-27.70% בשנה.
THRGF נסחרת בפרמיה (1.04%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.