ניתוח תעודת סל של UBISF: דיבידנדים, תשואות ‎OTC‎:UBISF

סטטיסטיקות מפתח

מיון

תשואות

	חודש 1	3 חודשים	שנה עד היום	1 שנה	3 שנים	5 שנים
ביצועי מחיר	—	—	—	—	—	—
תשואה כוללת NAV	—	—	—	—	—	—

מה יש בקרן

מ ‎10 בפברואר 2026‎

סוג חשיפה

שונות

איגרות חוב, מזומן ואחרים‪100.00‬%

שונות‪100.00‬%

כסף מזומן‪−0.00‬%

10 החזקות המובילות

דיבידנדים

היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)

תזרימי קרנות

לא, UBISF אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.

מניות UBISF מונפקות על ידי UBS Group AG תחת המותג UBS. תעודת הסל הושקה ב-6 בינו׳ 2010, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.

יחס ההוצאות של UBISF הוא 0.23% כלומר תצטרך לשלם 0.23% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.

UBISF עוקב אחר ה-LBMA Gold Price PM ($/ozt). תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.

מחיר UBISF עלה ב-16.43% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 74.48%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של UBISF.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎10.95‎ במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 22.61% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-68.44% בשנה.

UBISF נסחרת בפרמיה (0.16%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.

UBS FUND MANAGEMENT(SWITZERLAND)AG UBS ETFCH GOLD A USD DIS