סטטיסטיקות מפתח
מידע על Vanguard Funds PLC
עמוד בית
תאריך פתיחה
21 במאי 2013
מבנה
VCIC אירית
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
Vanguard Group (Ireland) Ltd.
מזהים
2
ISINIE00B945VV12
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
פיננסי
טכנולוגיית בריאות
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא
מניות99.13%
פיננסי24.52%
טכנולוגיית בריאות13.44%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא10.88%
טכנולוגיה אלקטרונית9.56%
הפקת ייצור8.51%
כלי עזר4.64%
שירותי טכנולוגיה4.24%
מינרלים אנרגיה4.20%
בני קיימא לצרכן3.33%
שירותי פרסום2.39%
מינרלים שאינם אנרגיה2.33%
תעשיות תהליכים2.31%
תקשורת2.24%
מסחר קמעונאי1.70%
הוֹבָלָה1.34%
שירותים תעשייתיים1.25%
שרותים לצרכן0.94%
שירותי הפצה0.74%
שונות0.33%
שירותי בריאות0.25%
איגרות חוב, מזומן ואחרים0.87%
Temporary0.70%
שונות0.09%
UNIT0.08%
תאגידי0.00%
פירוט אזורי של המניה
אירופה99.63%
אסיה0.28%
צפון אמריקה0.09%
אמריקה הלטינית0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
VFDEF משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 24.52% מניות, ו-Health Technology, עם 13.44% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Europe.
VFDEF ההחזקות המובילות של ASML Holding NV ו- AstraZeneca PLC, תופסות 3.10% ו- 2.09% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של VFDEF הסתכמו ב-0.20 USD. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.19 USD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 3.46%.
כן, VFDEF משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 2.82%. הדיבידנד האחרון (31 בדצמ׳ 2025) הסתכם ב-0.20 USD. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות VFDEF מונפקות על ידי The Vanguard Group, Inc. תחת המותג Vanguard. תעודת הסל הושקה ב-21 במאי 2013, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של VFDEF הוא 0.10% כלומר תצטרך לשלם 0.10% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
VFDEF עוקב אחר ה-FTSE Developed Europe Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
VFDEF משקיעה במניות.
מחיר VFDEF עלה ב-3.23% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 26.10%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של VFDEF.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%5.13 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 4.66% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-28.98% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%5.13 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 4.66% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-28.98% בשנה.
VFDEF נסחרת בפרמיה (0.29%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.