סטטיסטיקות מפתח
מידע על Vanguard Funds PLC
עמוד בית
תאריך פתיחה
21 במאי 2013
מבנה
VCIC אירית
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
Vanguard Group (Ireland) Ltd.
Isin
IE00B945VV12
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
פיננסי
טכנולוגיית בריאות
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא
מניות99.06%
פיננסי24.27%
טכנולוגיית בריאות13.02%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא11.00%
טכנולוגיה אלקטרונית8.84%
הפקת ייצור8.43%
שירותי טכנולוגיה4.84%
מינרלים אנרגיה4.37%
כלי עזר4.31%
בני קיימא לצרכן3.36%
תעשיות תהליכים2.80%
שירותי פרסום2.60%
תקשורת2.51%
מינרלים שאינם אנרגיה2.08%
מסחר קמעונאי1.71%
הוֹבָלָה1.30%
שירותים תעשייתיים1.17%
שרותים לצרכן1.03%
שירותי הפצה0.75%
שונות0.43%
שירותי בריאות0.26%
איגרות חוב, מזומן ואחרים0.94%
Temporary0.84%
UNIT0.08%
שונות0.02%
תאגידי0.00%
Rights & Warrants0.00%
פירוט אזורי של המניה
אירופה99.92%
צפון אמריקה0.08%
אמריקה הלטינית0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
VFDEF משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 24.27% מניות, ו-Health Technology, עם 13.02% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Europe.
VFDEF ההחזקות המובילות של ASML Holding NV ו- SAP SE, תופסות 2.29% ו- 2.18% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של VFDEF הסתכמו ב-0.19 USD. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.88 USD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 362.57%.
כן, VFDEF משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 2.95%. הדיבידנד האחרון (1 באוק׳ 2025) הסתכם ב-0.19 USD. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות VFDEF מונפקות על ידי The Vanguard Group, Inc. תחת המותג Vanguard. תעודת הסל הושקה ב-21 במאי 2013, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של VFDEF הוא 0.10% כלומר תצטרך לשלם 0.10% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
VFDEF עוקב אחר ה-FTSE Developed Europe Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
VFDEF משקיעה במניות.
מחיר VFDEF עלה ב-1.44% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 19.58%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של VFDEF.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%−0.19 במהלך החודש האחרון, ירדו ב-−0.19% במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 4.78% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-17.66% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%−0.19 במהלך החודש האחרון, ירדו ב-−0.19% במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 4.78% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-17.66% בשנה.
VFDEF נסחרת בפרמיה (0.16%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.