סטטיסטיקות מפתח
מידע על VANECK UCITS ETFS PLC
עמוד בית
תאריך פתיחה
19 במרץ 2018
מבנה
VCIC אירית
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Capitalizes
יועץ ראשי
VanEck Asset Management BV
מזהים
2
ISIN IE00BF540Z61
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
תאגידי
איגרות חוב, מזומן ואחרים100.00%
תאגידי99.91%
כסף מזומן0.09%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה45.13%
אירופה35.78%
אמריקה הלטינית8.89%
אסיה8.58%
המזרח התיכון0.84%
אפריקה0.78%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
VGFAF ההחזקות המובילות של Petroleos Mexicanos 7.69% 23-JAN-2050 ו- Nissan Motor Co., Ltd. 4.345% 17-SEP-2027, תופסות 2.11% ו- 1.68% מתיק ההשקעות.
לא, VGFAF אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות VGFAF מונפקות על ידי Van Eck Associates Corp. תחת המותג VanEck. תעודת הסל הושקה ב-19 במרץ 2018, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של VGFAF הוא 0.40% כלומר תצטרך לשלם 0.40% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
VGFAF עוקב אחר ה-ICE Global Fallen Angel High Yield 10% Constrained Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
VGFAF משקיעה באג"ח.
מחיר VGFAF עלה ב-2.04% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 10.84%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של VGFAF.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%1.40 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 2.72% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-10.45% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%1.40 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 2.72% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-10.45% בשנה.
VGFAF נסחרת בפרמיה (0.02%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.