סטטיסטיקות מפתח
מידע על Vanguard Funds PLC
עמוד בית
תאריך פתיחה
23 ביולי 2019
מבנה
VCIC אירית
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Capitalizes
יועץ ראשי
Vanguard Group (Ireland) Ltd.
מזהים
2
ISIN IE00BK5BQY34
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
פיננסי
טכנולוגיית בריאות
הפקת ייצור
טכנולוגיה אלקטרונית
מניות97.00%
פיננסי25.03%
טכנולוגיית בריאות12.82%
הפקת ייצור10.39%
טכנולוגיה אלקטרונית10.08%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא9.25%
כלי עזר4.40%
שירותי טכנולוגיה4.25%
בני קיימא לצרכן3.93%
תעשיות תהליכים2.48%
תקשורת2.47%
מינרלים אנרגיה2.26%
שירותים תעשייתיים1.81%
הוֹבָלָה1.77%
מינרלים שאינם אנרגיה1.77%
שירותי פרסום1.67%
מסחר קמעונאי1.63%
שירותי הפצה0.37%
שירותי בריאות0.31%
שרותים לצרכן0.26%
שונות0.04%
איגרות חוב, מזומן ואחרים3.00%
כסף מזומן1.75%
Temporary0.72%
שונות0.40%
UNIT0.12%
תאגידי0.00%
פירוט אזורי של המניה
אירופה100.00%
צפון אמריקה0.00%
אמריקה הלטינית0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
VGRDF משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 25.03% מניות, ו-Health Technology, עם 12.82% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Europe.
VGRDF ההחזקות המובילות של ASML Holding NV ו- Roche Holding Ltd Dividend Right Cert., תופסות 3.93% ו- 2.69% מתיק ההשקעות.
הנכסים המנוהלים של VGRDF הם 1.46 B USD. זה עלה ב-9.89% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של VGRDF עבור 550.87 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
לא, VGRDF אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות VGRDF מונפקות על ידי The Vanguard Group, Inc. תחת המותג Vanguard. תעודת הסל הושקה ב-23 ביולי 2019, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של VGRDF הוא 0.10% כלומר תצטרך לשלם 0.10% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
VGRDF עוקב אחר ה-FTSE Developed Europe ex UK Index - EUR. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
VGRDF משקיעה במניות.
מחיר VGRDF עלה ב-2.84% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 33.66%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של VGRDF.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%2.49 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 8.11% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-29.24% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%2.49 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 8.11% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-29.24% בשנה.
VGRDF נסחרת בפרמיה (0.41%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.