התחל
Vanguard Funds PLCVanguard Funds PLCVanguard Funds PLC

Vanguard Funds PLC

אין עיסקאות
סקירה כלליתניתוחהחזקותקהילהטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪644.98 M‬ USD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪−326.91 M‬ USD
תשואת דיבידנד (צוין)
—
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.1%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪23.77 M‬
יחס הוצאות
0.10%

מידע על Vanguard Funds PLC


מנפיק
The Vanguard Group, Inc.
מותג
Vanguard
עמוד בית
institutional.vanguard.co.uk
תאריך פתיחה
18 ביוני 2019
מבנה
VCIC אירית
אינדקס במעקב
Bloomberg Global Aggregate Float-Adjusted and Scaled
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
פאסיבי
טיפול בדיווידנד
Capitalizes
יועץ ראשי
Vanguard Group (Ireland) Ltd.
מזהים
2
ISIN IE00BG47KJ78

מיון


סוג נכסים
הכנסה קבועה
קטגוריה
שוק רחב, בעל בסיס רחב
פוקוס
דירוג השקעה
נישה
פדיונות רחבים
אסטרטגייה
Vanilla
גיאוגרפיה
גלובלי
ערכת שקלול
שווי שוק
קריטריונים לבחירה
שווי שוק

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎31 בדצמבר 2025‎
סוג חשיפה
איגרות חוב, מזומן ואחרים
ממשלה
תאגידי
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪100.00‬%
ממשלה‪61.79‬%
תאגידי‪26.04‬%
Securitized‪9.08‬%
כסף מזומן‪2.35‬%
סוֹכְנוּת‪0.55‬%
עירוני‪0.19‬%
שונות‪0.00‬%
פירוט אזורי של המניה
2%0.6%47%37%0.1%0.9%11%
צפון אמריקה‪47.16%‬
אירופה‪37.35%‬
אסיה‪11.69%‬
אוקיאניה‪2.29%‬
המזרח התיכון‪0.86%‬
אמריקה הלטינית‪0.57%‬
אפריקה‪0.07%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


VGRSF משקיעה באג"ח. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Government, עם 61.79% מניות, ו-Corporate, עם 26.04% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
הנכסים המנוהלים של VGRSF הם ‪644.98 M‬ USD. זה עלה ב-2.58% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של VGRSF עבור ‪−326.91 M‬ USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
לא, VGRSF אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות VGRSF מונפקות על ידי The Vanguard Group, Inc. תחת המותג Vanguard. תעודת הסל הושקה ב-18 ביוני 2019, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של VGRSF הוא 0.10% כלומר תצטרך לשלם 0.10% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
VGRSF עוקב אחר ה-Bloomberg Global Aggregate Float-Adjusted and Scaled. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
VGRSF משקיעה באג"ח.
מחיר VGRSF עלה ב-0.80% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 5.66%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של VGRSF.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎0.93‎ במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 1.06% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-5.64% בשנה.
VGRSF נסחרת בפרמיה (0.15%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.