סטטיסטיקות מפתח
מידע על Vanguard Funds PLC
עמוד בית
תאריך פתיחה
21 במאי 2013
מבנה
VCIC אירית
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
Vanguard Group (Ireland) Ltd.
מזהים
2
ISIN IE00B95PGT31
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
פיננסי
הפקת ייצור
בני קיימא לצרכן
מניות98.41%
פיננסי18.66%
הפקת ייצור15.86%
בני קיימא לצרכן10.49%
טכנולוגיה אלקטרונית9.85%
טכנולוגיית בריאות6.21%
תעשיות תהליכים5.41%
שירותי טכנולוגיה5.10%
שירותי הפצה4.78%
תקשורת4.18%
מסחר קמעונאי4.11%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא3.93%
הוֹבָלָה2.88%
כלי עזר1.48%
מינרלים שאינם אנרגיה1.30%
שרותים לצרכן1.19%
שירותים תעשייתיים1.16%
שירותי פרסום1.01%
מינרלים אנרגיה0.83%
איגרות חוב, מזומן ואחרים1.59%
כסף מזומן1.48%
שונות0.11%
פירוט אזורי של המניה
אסיה100.00%
צפון אמריקה0.00%
אמריקה הלטינית0.00%
אירופה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
VNFGF משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 18.66% מניות, ו-Producer Manufacturing, עם 15.86% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Asia.
VNFGF ההחזקות המובילות של Toyota Motor Corp. ו- Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., תופסות 4.19% ו- 3.22% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של VNFGF הסתכמו ב-0.39 USD. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.05 USD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 87.80%.
כן, VNFGF משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 1.63%. הדיבידנד האחרון (31 בדצמ׳ 2025) הסתכם ב-0.39 USD. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות VNFGF מונפקות על ידי The Vanguard Group, Inc. תחת המותג Vanguard. תעודת הסל הושקה ב-21 במאי 2013, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של VNFGF הוא 0.15% כלומר תצטרך לשלם 0.15% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
VNFGF עוקב אחר ה-FTSE Japan. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
VNFGF משקיעה במניות.
מחיר VNFGF עלה ב-6.14% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 33.58%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של VNFGF.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%7.29 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 7.83% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-34.72% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%7.29 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 7.83% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-34.72% בשנה.
VNFGF נסחרת בפרמיה (1.94%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.