Xtrackers II
אין עיסקאות
סטטיסטיקות מפתח
מידע על Xtrackers II
עמוד בית
תאריך פתיחה
25 במאי 2007
מבנה
SICAV לוקסמבורג
שיטת שכפול
סינתטי
טיפול בדיווידנד
Capitalizes
יועץ ראשי
DWS Investment SA
מזהים
2
ISIN LU0290358497
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
ממשלה
תאגידי
איגרות חוב, מזומן ואחרים100.00%
ממשלה75.25%
תאגידי23.80%
כסף מזומן0.94%
שונות0.01%
פירוט אזורי של המניה
אירופה92.94%
צפון אמריקה5.88%
אוקיאניה0.95%
אסיה0.24%
אמריקה הלטינית0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
XTKSF משקיעה באג"ח. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Government, עם 75.25% מניות, ו-Corporate, עם 23.80% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Europe.
XTKSF ההחזקות המובילות של Belgium 3.5% 22-JUN-2055 ו- France 3.0% 25-NOV-2034, תופסות 2.27% ו- 1.57% מתיק ההשקעות.
לא, XTKSF אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות XTKSF מונפקות על ידי Deutsche Bank AG תחת המותג Xtrackers. תעודת הסל הושקה ב-25 במאי 2007, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של XTKSF הוא 0.10% כלומר תצטרך לשלם 0.10% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
XTKSF עוקב אחר ה-Deutsche Bank Euro Overnight Rate Index - EUR. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
XTKSF משקיעה באג"ח.
XTKSF נסחרת בפרמיה (4.95%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.