סטטיסטיקות מפתח
מידע על Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
18 באפר׳ 2017
מבנה
SICAV לוקסמבורג
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Capitalizes
יועץ ראשי
DWS Investment SA
Isin
LU0641006456
מיון
תשואות
חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
---|---|---|---|---|---|---|
ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
ממשלה
איגרות חוב, מזומן ואחרים100.00%
ממשלה99.39%
כסף מזומן0.42%
קרן נאמנות0.11%
תאגידי0.08%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה49.30%
אירופה37.39%
אסיה11.33%
אוקיאניה1.58%
המזרח התיכון0.39%
אמריקה הלטינית0.00%
אפריקה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
XTRXF משקיעה באג"ח. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Government, עם 99.39% מניות, ו-Corporate, עם 0.08% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
XTRXF ההחזקות המובילות של United States Treasury Notes 4.625% 15-FEB-2035 ו- United States Treasury Notes 3.875% 15-AUG-2034, תופסות 0.43% ו- 0.43% מתיק ההשקעות.
הנכסים המנוהלים של XTRXF הם 371.18 M USD. זה עלה ב-0.08% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של XTRXF עבור 8.93 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
לא, XTRXF אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות XTRXF מונפקות על ידי Deutsche Bank AG תחת המותג Xtrackers. תעודת הסל הושקה ב-18 באפר׳ 2017, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של XTRXF הוא 0.28% כלומר תצטרך לשלם 0.28% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
XTRXF עוקב אחר ה-FTSE WGBI - Developed Markets (EUR). תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
XTRXF משקיעה באג"ח.
מחיר XTRXF ירד ב-−0.50% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 0.93%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של XTRXF.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%0.30 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 0.85% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-1.42% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%0.30 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 0.85% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-1.42% בשנה.
XTRXF נסחרת בפרמיה (0.33%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.