סטטיסטיקות מפתח
מידע על FinEx Ex-USA ETF USD
עמוד בית
תאריך פתיחה
8 באפר׳ 2021
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Capitalizes
יועץ ראשי
Sanarus Investment Management LLP
ISIN
IE00BMDKNM37
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
פיננסי
טכנולוגיית בריאות
מניות99.72%
פיננסי30.34%
טכנולוגיית בריאות11.10%
טכנולוגיה אלקטרונית9.19%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא7.77%
הפקת ייצור7.43%
שירותי טכנולוגיה4.16%
מינרלים שאינם אנרגיה4.16%
בני קיימא לצרכן3.88%
מינרלים אנרגיה3.82%
תקשורת2.71%
מסחר קמעונאי2.65%
כלי עזר2.54%
תעשיות תהליכים2.34%
שירותי פרסום2.24%
שירותים תעשייתיים1.71%
הוֹבָלָה1.58%
שירותי הפצה1.49%
שרותים לצרכן0.34%
שונות0.27%
איגרות חוב, מזומן ואחרים0.28%
כסף מזומן0.28%
פירוט אזורי של המניה
אירופה60.57%
אסיה20.44%
צפון אמריקה13.22%
אוקיאניה5.77%
אמריקה הלטינית0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
FXDM משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 30.34% מניות, ו-Health Technology, עם 11.10% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Europe.
FXDM ההחזקות המובילות של ASML Holding NV ו- Roche Holding Ltd Dividend Right Cert., תופסות 2.51% ו- 1.83% מתיק ההשקעות.
לא, FXDM אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות FXDM מונפקות על ידי FinEx Capital Holdings (Jersey) Ltd. תחת המותג FinEx ETF. תעודת הסל הושקה ב-8 באפר׳ 2021, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של FXDM הוא 0.90% כלומר תצטרך לשלם 0.90% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
FXDM עוקב אחר ה-Solactive GBS Developed Markets ex United States 200 USD Index - Benchmark TR Net. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
FXDM משקיעה במניות.
והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −75.00%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של FXDM.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 1.99% בביצועים של שלושה חודשים והיא ירדה ב-−2.26% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 1.99% בביצועים של שלושה חודשים והיא ירדה ב-−2.26% בשנה.
FXDM נסחרת בפרמיה (87.48%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.