התחל
FINEX EM EX-CHINDIA UCITS ETFFINEX EM EX-CHINDIA UCITS ETFFINEX EM EX-CHINDIA UCITS ETF

FINEX EM EX-CHINDIA UCITS ETF

אין עיסקאות
סקירה כלליתניתוחהחזקותקהילהטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪604.76 M‬ RUB
תזרימי קרנות (שנה אחת)
—
תשואת דיבידנד (צוין)
—
הנחה/פרימיום ל-NAV
−84.2%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪5.00 M‬
יחס הוצאות
0.70%

מידע על FINEX EM EX-CHINDIA UCITS ETF


מנפיק
KBA Consulting Management Ltd.
מותג
FinEx ETF
עמוד בית
finexetf.com
תאריך פתיחה
14 בדצמ׳ 2021
אינדקס במעקב
Solactive GBS EM ex Chindia and ME Large Cap 15% CC USD Index - USD - Benchmark TR Net
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
פאסיבי
טיפול בדיווידנד
Capitalizes
יועץ ראשי
KBA Consulting Management Ltd.
ISIN
IE0003KBK0Z6

מיון


סוג נכסים
הון עצמי
קטגוריה
גודל וסגנון
פוקוס
שווי שוק גדול
נישה
בעל בסיס רחב
אסטרטגייה
Vanilla
גיאוגרפיה
שווקים מתעוררים
ערכת שקלול
שווי שוק
קריטריונים לבחירה
שווי שוק

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎30 בינואר 2026‎
סוג חשיפה
מניות‏איגרות חוב, מזומן ואחרים
פיננסי
טכנולוגיה אלקטרונית
מינרלים שאינם אנרגיה
מניות‏‪97.09‬%
פיננסי‪29.68‬%
טכנולוגיה אלקטרונית‪25.75‬%
מינרלים שאינם אנרגיה‪10.45‬%
מינרלים אנרגיה‪4.36‬%
תקשורת‪4.13‬%
כלי עזר‪3.35‬%
שירותי טכנולוגיה‪3.03‬%
מסחר קמעונאי‪2.97‬%
הפקת ייצור‪2.74‬%
הוֹבָלָה‪2.67‬%
תעשיות תהליכים‪1.76‬%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא‪1.68‬%
בני קיימא לצרכן‪1.34‬%
שירותי בריאות‪0.89‬%
שירותים תעשייתיים‪0.84‬%
שרותים לצרכן‪0.63‬%
טכנולוגיית בריאות‪0.61‬%
שירותי הפצה‪0.13‬%
שירותי פרסום‪0.08‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪2.65‬%
UNIT‪2.28‬%
כסף מזומן‪0.36‬%
שונות‪0.01‬%
פירוט אזורי של המניה
17%10%8%13%50%
אסיה‪50.03%‬
אמריקה הלטינית‪17.01%‬
אפריקה‪13.88%‬
צפון אמריקה‪10.65%‬
אירופה‪8.43%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


FXEM משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 29.68% מניות, ו-Electronic Technology, עם 25.75% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Asia.
FXEM ההחזקות המובילות של Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. ו- Samsung Electronics Co., Ltd., תופסות 9.53% ו- 6.38% מתיק ההשקעות.
הנכסים המנוהלים של FXEM הם ‪604.76 M‬ RUB. זה עלה ב-8.01% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של FXEM עבור 0.00 RUB (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
לא, FXEM אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות FXEM מונפקות על ידי KBA Consulting Management Ltd. תחת המותג FinEx ETF. תעודת הסל הושקה ב-14 בדצמ׳ 2021, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של FXEM הוא 0.70% כלומר תצטרך לשלם 0.70% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
FXEM עוקב אחר ה-Solactive GBS EM ex Chindia and ME Large Cap 15% CC USD Index - USD - Benchmark TR Net. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
FXEM משקיעה במניות.
מחיר FXEM עלה ב-26.67% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −77.14%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של FXEM.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 17.37% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-38.05% בשנה.
FXEM נסחרת בפרמיה (84.16%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.