סטטיסטיקות מפתח
מידע על FinEx Cash Equiv UCITS ETF RUB
עמוד בית
תאריך פתיחה
7 במאי 2014
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Capitalizes
יועץ ראשי
Sanarus Investment Management LLP
Isin
IE00BL3DYX33
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
ממשלה
איגרות חוב, מזומן ואחרים100.00%
ממשלה98.30%
קרן נאמנות0.86%
כסף מזומן0.84%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה100.00%
אמריקה הלטינית0.00%
אירופה0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
הנכסים המנוהלים של FXMM הם 4.96 B RUB. זה עלה ב-4.84% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של FXMM עבור 0.00 RUB (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
לא, FXMM אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות FXMM מונפקות על ידי FinEx Capital Holdings (Jersey) Ltd. תחת המותג FinEx ETF. תעודת הסל הושקה ב-7 במאי 2014, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של FXMM הוא 0.49% כלומר תצטרך לשלם 0.49% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
FXMM עוקב אחר ה-Solactive 1-3 month US T-Bill Index - USD. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
FXMM משקיעה באג"ח.
מחיר FXMM עלה ב-30.82% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −60.10%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של FXMM.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 7.02% בביצועים של שלושה חודשים והיא ירדה ב-−6.16% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 7.02% בביצועים של שלושה חודשים והיא ירדה ב-−6.16% בשנה.
FXMM נסחרת בפרמיה (86.04%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.