סטטיסטיקות מפתח
מידע על ThaiDEX SET High Dividend ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
10 באוג׳ 2011
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
One Asset Management Ltd.
Isin
THSEHD070009
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
פיננסי
מינרלים אנרגיה
מניות97.85%
פיננסי59.67%
מינרלים אנרגיה21.77%
מסחר קמעונאי4.19%
כלי עזר2.47%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא2.08%
שרותים לצרכן1.31%
הוֹבָלָה1.25%
בני קיימא לצרכן1.16%
טכנולוגיה אלקטרונית1.12%
טכנולוגיית בריאות0.80%
מינרלים שאינם אנרגיה0.78%
שירותי הפצה0.73%
שירותי פרסום0.52%
איגרות חוב, מזומן ואחרים2.15%
כסף מזומן2.15%
פירוט אזורי של המניה
אסיה100.00%
צפון אמריקה0.00%
אמריקה הלטינית0.00%
אירופה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
1DIV משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 59.67% מניות, ו-Energy Minerals, עם 21.77% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Asia.
1DIV ההחזקות המובילות של Krung Thai Bank Public Co., Ltd. ו- PTT Public Co., Ltd., תופסות 10.26% ו- 9.49% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של 1DIV הסתכמו ב-0.25 THB. שישה חודשים לפני כן, המנפיק שילם 0.15 THB בדיבידנדים, שמראה עלייה של 40.00%.
הנכסים המנוהלים של 1DIV הם 153.18 M THB. זה ירד ב-8.82% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של 1DIV עבור −32.27 M THB (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, 1DIV משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 2.28%. הדיבידנד האחרון (17 בפבר׳ 2025) הסתכם ב-0.25 THB. הדיבידנדים משולמים מדי חצי שנה.
מניות 1DIV מונפקות על ידי KGI Securities (Thailand) PCL תחת המותג ThaiDEX. תעודת הסל הושקה ב-10 באוג׳ 2011, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של 1DIV הוא 1.40% כלומר תצטרך לשלם 1.40% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
1DIV עוקב אחר ה-SET High Dividend 30 Total Return Index - Benchmark TR Net. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
1DIV משקיעה במניות.
מחיר 1DIV עלה ב-3.59% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −0.81%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של 1DIV.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 15.76% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-1.83% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 15.76% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-1.83% בשנה.
1DIV נסחרת בפרמיה (0.02%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.