סטטיסטיקות מפתח
מידע על ABF Thailand Bond Index Fund
עמוד בית
תאריך פתיחה
23 בפבר׳ 2006
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
Kasikorn Asset Management Co., Ltd.
מזהים
2
ISINTH0900010008
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
ממשלה
תאגידי
איגרות חוב, מזומן ואחרים100.00%
ממשלה86.60%
תאגידי13.41%
שונות−0.00%
כסף מזומן−0.01%
פירוט אזורי של המניה
אסיה100.00%
צפון אמריקה0.00%
אמריקה הלטינית0.00%
אירופה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
ABFTH משקיעה באג"ח. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Government, עם 86.60% מניות, ו-Corporate, עם 13.41% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Asia.
הדיבידנדים האחרונים של ABFTH הסתכמו ב-20.00 THB. שישה חודשים לפני כן, המנפיק שילם 20.00 THB בדיבידנדים,
כן, ABFTH משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 2.90%. הדיבידנד האחרון (26 בדצמ׳ 2025) הסתכם ב-20.00 THB. הדיבידנדים משולמים מדי חצי שנה.
מניות ABFTH מונפקות על ידי Kasikornbank Public Co. Ltd. תחת המותג ABF PAIF. תעודת הסל הושקה ב-23 בפבר׳ 2006, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של ABFTH הוא 0.26% כלומר תצטרך לשלם 0.26% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
ABFTH עוקב אחר ה-iBoxx ABF Thailand Index - THB - Benchmark TR Gross. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
ABFTH משקיעה באג"ח.
מחיר ABFTH עלה ב-1.45% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 5.26%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של ABFTH.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%0.22 במהלך החודש האחרון, הראה ירידה של −2.03% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-7.34% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%0.22 במהלך החודש האחרון, הראה ירידה של −2.03% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-7.34% בשנה.
ABFTH נסחרת בפרמיה (1.82%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.