התחל
BCAP Mid Small CG ETFBCAP Mid Small CG ETFBCAP Mid Small CG ETF

BCAP Mid Small CG ETF

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים
סקירה כלליתניתוחהחזקותדיוןטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪250.86 M‬ THB
תזרימי קרנות (שנה אחת)
—
תשואת דיבידנד (צוין)
—
הנחה/פרימיום ל-NAV
−2.02%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪32.00 M‬
יחס הוצאות
1.98%

מידע על BCAP Mid Small CG ETF


מנפיק
Bangkok Bank Public Company Limited
מותג
BCAP
עמוד בית
bcap.co.th
תאריך פתיחה
9 בפבר׳ 2018
אינדקס במעקב
BCAP Mid Small Cap CG Index - THB - Thai Baht - Benchmark TR Gross
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
פאסיבי
טיפול בדיווידנד
Capitalizes
יועץ ראשי
Bangkok Capital Asset Management Co. Ltd.
Isin
THBMCG070000

מיון


סוג נכסים
הון עצמי
קטגוריה
גודל וסגנון
פוקוס
שוק מורחב
נישה
בעל בסיס רחב
אסטרטגייה
Vanilla
גיאוגרפיה
תאילנד
ערכת שקלול
שווי שוק
קריטריונים לבחירה
שווי שוק

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎30 ביוני 2025‎
סוג חשיפה
מניות‏איגרות חוב, מזומן ואחרים
פיננסי
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא
מניות‏‪98.89‬%
פיננסי‪24.10‬%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא‪13.83‬%
שירותי הפצה‪6.53‬%
הפקת ייצור‪6.42‬%
טכנולוגיה אלקטרונית‪5.48‬%
שרותים לצרכן‪5.44‬%
הוֹבָלָה‪5.11‬%
שירותי בריאות‪4.92‬%
מינרלים שאינם אנרגיה‪4.76‬%
בני קיימא לצרכן‪3.91‬%
מינרלים אנרגיה‪3.83‬%
תעשיות תהליכים‪3.25‬%
שירותי פרסום‪3.21‬%
כלי עזר‪3.08‬%
תקשורת‪2.20‬%
מסחר קמעונאי‪2.16‬%
טכנולוגיית בריאות‪0.63‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪1.11‬%
כסף מזומן‪1.11‬%
פירוט אזורי של המניה
100%
אסיה‪100.00%‬
צפון אמריקה‪0.00%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אירופה‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


BMSCG משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 24.10% מניות, ו-Consumer Non-Durables, עם 13.83% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Asia.
BMSCG ההחזקות המובילות של Bangkok Commercial Asset Management Public Co., Ltd. ו- Plan B Media Public Company Ltd, תופסות 3.23% ו- 3.21% מתיק ההשקעות.
לא, BMSCG אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות BMSCG מונפקות על ידי Bangkok Bank PCL תחת המותג BCAP. תעודת הסל הושקה ב-9 בפבר׳ 2018, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של BMSCG הוא 1.98% כלומר תצטרך לשלם 1.98% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
BMSCG עוקב אחר ה-BCAP Mid Small Cap CG Index - THB - Thai Baht - Benchmark TR Gross. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
BMSCG משקיעה במניות.
מחיר BMSCG ירד ב-−3.76% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −22.68%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של BMSCG.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 16.18% בביצועים של שלושה חודשים והיא ירדה ב-−20.26% בשנה.
BMSCG נסחרת בפרמיה (2.02%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.