סטטיסטיקות מפתח
מידע על BCAP MSCI Thailand ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
9 באוק׳ 2015
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Capitalizes
יועץ ראשי
Bangkok Capital Asset Management Co. Ltd.
Isin
TH6861010002
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
מינרלים אנרגיה
תקשורת
פיננסי
מסחר קמעונאי
שירותי בריאות
טכנולוגיה אלקטרונית
מניות99.54%
מינרלים אנרגיה15.92%
תקשורת14.20%
פיננסי14.17%
מסחר קמעונאי11.07%
שירותי בריאות11.06%
טכנולוגיה אלקטרונית10.61%
שירותים תעשייתיים6.16%
מינרלים שאינם אנרגיה4.69%
הוֹבָלָה4.59%
תעשיות תהליכים3.07%
שרותים לצרכן2.79%
שירותי הפצה1.19%
איגרות חוב, מזומן ואחרים0.46%
כסף מזומן0.46%
פירוט אזורי של המניה
אסיה100.00%
צפון אמריקה0.00%
אמריקה הלטינית0.00%
אירופה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
BMSCITH משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Energy Minerals, עם 15.92% מניות, ו-Communications, עם 14.20% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Asia.
BMSCITH ההחזקות המובילות של Delta Electronics (Thailand) Public Co. Ltd. ו- PTT Public Co., Ltd., תופסות 10.61% ו- 10.60% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של BMSCITH הסתכמו ב-0.25 THB. לפני כן, המנפיק שילם 0.30 THB בדיבידנדים, שמראה ירידה של 20.00%.
הנכסים המנוהלים של BMSCITH הם 857.70 M THB. זה עלה ב-1.55% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של BMSCITH עבור −47.10 M THB (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
מניות BMSCITH מונפקות על ידי Bangkok Bank PCL תחת המותג BCAP. תעודת הסל הושקה ב-9 באוק׳ 2015, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של BMSCITH הוא 5.00% כלומר תצטרך לשלם 5.00% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
BMSCITH עוקב אחר ה-MSCI Thailand ex Foreign Board Index - THB - Benchmark TR Net. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
BMSCITH משקיעה במניות.
מחיר BMSCITH עלה ב-1.37% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −9.13%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של BMSCITH.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 17.78% בביצועים של שלושה חודשים והיא ירדה ב-−9.40% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 17.78% בביצועים של שלושה חודשים והיא ירדה ב-−9.40% בשנה.
BMSCITH נסחרת בפרמיה (0.36%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.