סטטיסטיקות מפתח
מידע על ThaiDex SET50 ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
4 בספט׳ 2007
שיטת שכפול
סינתטי
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
One Asset Management Ltd.
Isin
THSE50070002
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
פיננסי
טכנולוגיה אלקטרונית
מינרלים אנרגיה
תקשורת
מניות92.15%
פיננסי22.36%
טכנולוגיה אלקטרונית14.83%
מינרלים אנרגיה14.48%
תקשורת10.81%
מסחר קמעונאי6.73%
הוֹבָלָה6.14%
שירותי בריאות4.15%
תעשיות תהליכים4.14%
מינרלים שאינם אנרגיה2.47%
כלי עזר2.03%
שירותי הפצה1.44%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא1.40%
שרותים לצרכן1.17%
איגרות חוב, מזומן ואחרים7.85%
שונות6.50%
כסף מזומן1.35%
פירוט אזורי של המניה
אסיה100.00%
צפון אמריקה0.00%
אמריקה הלטינית0.00%
אירופה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
TDEX משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 22.36% מניות, ו-Electronic Technology, עם 14.83% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Asia.
TDEX ההחזקות המובילות של Delta Electronics (Thailand) Public Co. Ltd. ו- PTT Public Co., Ltd., תופסות 14.30% ו- 8.31% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של TDEX הסתכמו ב-0.30 THB. שנה קודם לכן, המנפיק שילם 0.20 THB בדיבידנדים, שמראה עלייה של 33.33%.
הנכסים המנוהלים של TDEX הם 2.77 B THB. זה ירד ב-18.00% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של TDEX עבור −811.02 M THB (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, TDEX משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 3.69%. הדיבידנד האחרון (17 בפבר׳ 2025) הסתכם ב-0.30 THB. הדיבידנדים משולמים מדי שנה.
מניות TDEX מונפקות על ידי KGI Securities (Thailand) PCL תחת המותג ThaiDEX. תעודת הסל הושקה ב-4 בספט׳ 2007, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של TDEX הוא 0.51% כלומר תצטרך לשלם 0.51% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
TDEX עוקב אחר ה-SET50 Index - THB. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
TDEX משקיעה במניות.
מחיר TDEX עלה ב-1.61% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −9.89%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של TDEX.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 16.09% בביצועים של שלושה חודשים והיא ירדה ב-−6.55% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 16.09% בביצועים של שלושה חודשים והיא ירדה ב-−6.55% בשנה.
TDEX נסחרת בפרמיה (0.13%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.