סטטיסטיקות מפתח
מידע על ThaiDex SET50 ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
4 בספט׳ 2007
שיטת שכפול
סינתטי
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
One Asset Management Ltd.
מזהים
2
ISIN THSE50070002
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
פיננסי
מינרלים אנרגיה
תקשורת
טכנולוגיה אלקטרונית
מניות99.54%
פיננסי24.45%
מינרלים אנרגיה15.21%
תקשורת12.54%
טכנולוגיה אלקטרונית11.97%
הוֹבָלָה7.47%
שירותים תעשייתיים6.13%
מסחר קמעונאי5.67%
שירותי בריאות3.96%
תעשיות תהליכים3.80%
מינרלים שאינם אנרגיה2.15%
כלי עזר2.01%
שרותים לצרכן1.55%
שירותי הפצה1.41%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא1.25%
איגרות חוב, מזומן ואחרים0.46%
כסף מזומן0.46%
פירוט אזורי של המניה
אסיה100.00%
צפון אמריקה0.00%
אמריקה הלטינית0.00%
אירופה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
TDEX משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 24.45% מניות, ו-Energy Minerals, עם 15.21% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Asia.
TDEX ההחזקות המובילות של Delta Electronics (Thailand) Public Co. Ltd. ו- Advanced Info Service Public Co., Ltd., תופסות 11.52% ו- 9.02% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של TDEX הסתכמו ב-0.30 THB. שנה קודם לכן, המנפיק שילם 0.30 THB בדיבידנדים,
הנכסים המנוהלים של TDEX הם 3.84 B THB. זה ירד ב-2.19% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של TDEX עבור 151.82 M THB (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, TDEX משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 3.40%. הדיבידנד האחרון (17 בפבר׳ 2026) הסתכם ב-0.30 THB. הדיבידנדים משולמים מדי שנה.
מניות TDEX מונפקות על ידי KGI Securities (Thailand) PCL תחת המותג ThaiDEX. תעודת הסל הושקה ב-4 בספט׳ 2007, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של TDEX הוא 0.51% כלומר תצטרך לשלם 0.51% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
TDEX עוקב אחר ה-SET50 Index - THB. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
TDEX משקיעה במניות.
מחיר TDEX עלה ב-6.43% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −2.19%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של TDEX.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 3.55% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-4.53% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 3.55% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-4.53% בשנה.
TDEX נסחרת בפרמיה (0.17%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.