סטטיסטיקות מפתח
מידע על ABF Singapore Bond Index Fund
עמוד בית
תאריך פתיחה
31 באוג׳ 2005
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
Amova Asset Management Asia Ltd.
Isin
SG1S08926457
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
ממשלה
איגרות חוב, מזומן ואחרים100.00%
ממשלה97.80%
תאגידי1.68%
כסף מזומן0.51%
פירוט אזורי של המניה
אסיה100.00%
צפון אמריקה0.00%
אמריקה הלטינית0.00%
אירופה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
A35 משקיעה באג"ח. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Government, עם 97.80% מניות, ו-Corporate, עם 1.68% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Asia.
A35 ההחזקות המובילות של Government of Singapore 3.5% 01-MAR-2027 ו- Government of Singapore 2.875% 01-SEP-2030, תופסות 6.85% ו- 5.57% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של A35 הסתכמו ב-0.01 SGD. שישה חודשים לפני כן, המנפיק שילם 0.01 SGD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 4.55%.
הנכסים המנוהלים של A35 הם 1.16 B SGD. זה ירד ב-1.03% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של A35 עבור 52.13 M SGD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, A35 משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 2.24%. הדיבידנד האחרון (15 ביולי 2025) הסתכם ב-0.01 SGD. הדיבידנדים משולמים מדי חצי שנה.
מניות A35 מונפקות על ידי Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. תחת המותג Nikko. תעודת הסל הושקה ב-31 באוג׳ 2005, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של A35 הוא 0.24% כלומר תצטרך לשלם 0.24% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
A35 עוקב אחר ה-iBoxx ABF Singapore Bond Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
A35 משקיעה באג"ח.
מחיר A35 ירד ב-−0.52% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 5.68%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של A35.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%−0.32 במהלך החודש האחרון, ירדו ב-−0.32% במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 2.41% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-8.03% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%−0.32 במהלך החודש האחרון, ירדו ב-−0.32% במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 2.41% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-8.03% בשנה.