התחל
ABF SG BOND ETFABF SG BOND ETFABF SG BOND ETF

ABF SG BOND ETF

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים
סקירה כללית
ניתוח
דיון טכני עונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪1.02 B‬ SGD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪10.37 M‬ SGD
תשואת דיבידנד (צוין)
2.34%
הנחה/פרימיום ל-NAV
−0.3%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪952.67 M‬
יחס הוצאות
0.24%

מידע על ABF SG BOND ETF


מנפיק
Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc.
מותג
Nikko
עמוד בית
nikkoam.com.sg
תאריך פתיחה
31 באוג׳ 2005
אינדקס במעקב
iBoxx ABF Singapore Bond Index
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
פאסיבי
יועץ ראשי
Nikko Asset Management Asia Ltd.
Isin
SG1S08926457

מיון


סוג נכסים
הכנסה קבועה
קטגוריה
ממשלתי, מטבע לא מקומי
פוקוס
דירוג השקעה
נישה
פדיונות רחבים
אסטרטגייה
Vanilla
גיאוגרפיה
סינגפור
ערכת שקלול
שווי שוק
קריטריונים לבחירה
שווי שוק

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎21 בפברואר 2025‎
סוג חשיפה
איגרות חוב, מזומן ואחרים
ממשלה
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪100.00‬%
ממשלה‪96.29‬%
תאגידי‪2.25‬%
כסף מזומן‪1.46‬%
פירוט אזורי של המניה
100%
אסיה‪100.00%‬
צפון אמריקה‪0.00%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אירופה‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות