סטטיסטיקות מפתח
מידע על LION-PHILLIP S-REIT
עמוד בית
תאריך פתיחה
30 באוק׳ 2017
שיטת שכפול
פיסיקלי
יועץ ראשי
Lion Global Investors Ltd.
Isin
SG1DJ3000008
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
פיננסי
מניות96.26%
פיננסי96.26%
איגרות חוב, מזומן ואחרים3.74%
כסף מזומן3.74%
פירוט אזורי של המניה
אסיה100.00%
צפון אמריקה0.00%
אמריקה הלטינית0.00%
אירופה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
סימול
נכסים
סימול
נכסים
C
CapitaLand Integrated Commercial TrustC38U
10.02%
N
Mapletree Pan Asia Commercial TrustN2IU
9.78%
A
CapitaLand Ascendas REITA17U
9.64%
M
Mapletree Logistics TrustM44U
9.60%
B
Frasers Logistics & Commercial TrustBUOU
9.25%
A
Keppel DC REITAJBU
8.37%
M
Mapletree Industrial TrustME8U
7.66%
T
Suntec Real Estate Investment TrustT82U
6.39%
J
Frasers Centrepoint TrustJ69U
6.15%
K
Keppel REITK71U
4.40%
Top 10 weight81.26%
סה"כ 20 החזקות
דיבידנדים
0.00
0.00
0.01
0.01
0.01
יול' '24
יול' '24
יול' '24
יול' '24
ינו' '25
ינו' '25
ינו' '25
סכום דיבידנד
היסטוריית תשלומי דיבידנד
תאריך לשעבר
תאריך הקלטה
תאריך תשלום
סכום
תדירות
28 בינו׳ 2025
31 בינו׳ 2025
27 בפבר׳ 2025
0.007
אחר
28 בינו׳ 2025
31 בינו׳ 2025
27 בפבר׳ 2025
0.005
סופי
28 בינו׳ 2025
31 בינו׳ 2025
27 בפבר׳ 2025
0.013
סופי
30 ביולי 2024
31 ביולי 2024
28 באוג׳ 2024
0.003
אחר
30 ביולי 2024
31 ביולי 2024
28 באוג׳ 2024
0.003
אחר
30 ביולי 2024
31 ביולי 2024
28 באוג׳ 2024
0.011
זמני
30 ביולי 2024
31 ביולי 2024
28 באוג׳ 2024
0.005
זמני