Lion-Phillip S-REIT ETFLion-Phillip S-REIT ETFLion-Phillip S-REIT ETF

Lion-Phillip S-REIT ETF

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות (שנה אחת)
תשואת דיבידנד (צוין)
5.67%
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.5%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
יחס הוצאות
0.50%

מידע על Lion-Phillip S-REIT ETF


מותג
Lion Global Investors
תאריך פתיחה
30 באוק׳ 2017
אינדקס במעקב
Morningstar Singapore REIT Yield Focus Index - SGD
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
פאסיבי
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
Lion Global Investors Ltd.
Isin
SG1DJ3000008

מיון


סוג נכסים
הון עצמי
קטגוריה
סקטור
פוקוס
נדל"ן
נישה
בעל בסיס רחב
אסטרטגייה
פונדמנטלי
גיאוגרפיה
סינגפור
ערכת שקלול
פונדמנטלי
קריטריונים לבחירה
פונדמנטלי

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר
תשואה כוללת NAV

מה יש בקרן


מ ‎2 בספטמבר 2025‎
סוג חשיפה
מניות‏איגרות חוב, מזומן ואחרים
פיננסי
מניות‏‪97.60‬%
פיננסי‪97.60‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪2.40‬%
כסף מזומן‪2.40‬%
פירוט אזורי של המניה
100%
אסיה‪100.00%‬
צפון אמריקה‪0.00%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אירופה‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


CLR ההחזקות המובילות של Mapletree Logistics Trust ו- Mapletree Pan Asia Commercial Trust, תופסות 9.50% ו- 9.39% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של CLR הסתכמו ב-0.00 SGD. שישה חודשים לפני כן, המנפיק שילם 0.01 SGD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 251.61%.
כן, CLR משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 5.67%. הדיבידנד האחרון (28 באוג׳ 2025) הסתכם ב-0.02 SGD. הדיבידנדים משולמים מדי חצי שנה.
מניות CLR מונפקות על ידי Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd. תחת המותג Lion Global Investors. תעודת הסל הושקה ב-30 באוק׳ 2017, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של CLR הוא 0.50% כלומר תצטרך לשלם 0.50% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
CLR עוקב אחר ה-Morningstar Singapore REIT Yield Focus Index - SGD. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
CLR משקיעה במניות.
מחיר CLR עלה ב-5.52% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −2.21%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של CLR.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 10.22% בביצועים של שלושה חודשים והיא ירדה ב-−1.07% בשנה.
CLR נסחרת בפרמיה (0.12%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.