סטטיסטיקות מפתח
מידע על Lion-Phillip S-REIT ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
30 באוק׳ 2017
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
Lion Global Investors Ltd.
Isin
SG1DJ3000008
מיון
תשואות
חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
---|---|---|---|---|---|---|
ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
פיננסי
מניות97.60%
פיננסי97.60%
איגרות חוב, מזומן ואחרים2.40%
כסף מזומן2.40%
פירוט אזורי של המניה
אסיה100.00%
צפון אמריקה0.00%
אמריקה הלטינית0.00%
אירופה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
CLR ההחזקות המובילות של Mapletree Logistics Trust ו- Mapletree Pan Asia Commercial Trust, תופסות 9.50% ו- 9.39% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של CLR הסתכמו ב-0.00 SGD. שישה חודשים לפני כן, המנפיק שילם 0.01 SGD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 251.61%.
כן, CLR משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 5.67%. הדיבידנד האחרון (28 באוג׳ 2025) הסתכם ב-0.02 SGD. הדיבידנדים משולמים מדי חצי שנה.
מניות CLR מונפקות על ידי Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd. תחת המותג Lion Global Investors. תעודת הסל הושקה ב-30 באוק׳ 2017, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של CLR הוא 0.50% כלומר תצטרך לשלם 0.50% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
CLR עוקב אחר ה-Morningstar Singapore REIT Yield Focus Index - SGD. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
CLR משקיעה במניות.
מחיר CLR עלה ב-5.52% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −2.21%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של CLR.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 10.22% בביצועים של שלושה חודשים והיא ירדה ב-−1.07% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 10.22% בביצועים של שלושה חודשים והיא ירדה ב-−1.07% בשנה.
CLR נסחרת בפרמיה (0.12%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.