חפש
מוצרים
קהילה
שווקים
ברוקרים
עוד
HE
התחל
שווקים
/
/
ניתוח
L
L
LION-PHILLIP S-REIT
CLR
Singapore Exchange
CLR
Singapore Exchange
CLR
Singapore Exchange
CLR
Singapore Exchange
השוק סגור
השוק סגור
0.764
SGD
D
−0.003
−0.39%
בסגירה בתאריך 7 במרץ, 08:59 GMT
SGD
אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים
סקירה כללית
ניתוח
דיון
טכני
עונתיים
סטטיסטיקות מפתח
נכסים בניהול (AUM)
—
תזרימי קרנות (שנה אחת)
—
תשואת דיבידנד (צוין)
6.09%
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.3%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
—
יחס הוצאות
0.50%
מידע על LION-PHILLIP S-REIT
מנפיק
OCBC BANK
מותג
Lion Global Investors
עמוד בית
lionglobalinvestors.com
תאריך פתיחה
30 באוק׳ 2017
אינדקס במעקב
Morningstar Singapore REIT Yield Focus Index - SGD
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
פאסיבי
יועץ ראשי
Lion Global Investors Ltd.
Isin
SG1DJ3000008
מיון
סוג נכסים
הון עצמי
קטגוריה
סקטור
פוקוס
נדל"ן
נישה
בעל בסיס רחב
אסטרטגייה
פונדמנטלי
גיאוגרפיה
סינגפור
ערכת שקלול
פונדמנטלי
קריטריונים לבחירה
פונדמנטלי
תשואות
חודש 1
3 חודשים
שנה עד היום
1 שנה
3 שנים
5 שנים
ביצועי מחיר
—
—
—
—
—
—
תשואה כוללת NAV
—
—
—
—
—
—
מה יש בקרן
מ 6 במרץ 2025
סוג חשיפה
מניות
איגרות חוב, מזומן ואחרים
פיננסי
מניות
96.26%
פיננסי
96.26%
איגרות חוב, מזומן ואחרים
3.74%
כסף מזומן
3.74%
פירוט אזורי של המניה
100%
אסיה
100.00%
צפון אמריקה
0.00%
אמריקה הלטינית
0.00%
אירופה
0.00%
אפריקה
0.00%
המזרח התיכון
0.00%
אוקיאניה
0.00%
10 החזקות המובילות
סימול
נכסים
סימול
נכסים
C
CapitaLand Integrated Commercial Trust
C38U
10.02%
N
Mapletree Pan Asia Commercial Trust
N2IU
9.78%
A
CapitaLand Ascendas REIT
A17U
9.64%
M
Mapletree Logistics Trust
M44U
9.60%
B
Frasers Logistics & Commercial Trust
BUOU
9.25%
A
Keppel DC REIT
AJBU
8.37%
M
Mapletree Industrial Trust
ME8U
7.66%
T
Suntec Real Estate Investment Trust
T82U
6.39%
J
Frasers Centrepoint Trust
J69U
6.15%
K
Keppel REIT
K71U
4.40%
Top 10 weight
81.26%
סה"כ 20 החזקות
דיבידנדים
0.00
0.00
0.01
0.01
0.01
יול' '24
יול' '24
יול' '24
יול' '24
ינו' '25
ינו' '25
ינו' '25
סכום דיבידנד
היסטוריית תשלומי דיבידנד
תאריך לשעבר
תאריך הקלטה
תאריך תשלום
סכום
תדירות
28 בינו׳ 2025
31 בינו׳ 2025
27 בפבר׳ 2025
0.007
אחר
28 בינו׳ 2025
31 בינו׳ 2025
27 בפבר׳ 2025
0.005
סופי
28 בינו׳ 2025
31 בינו׳ 2025
27 בפבר׳ 2025
0.013
סופי
30 ביולי 2024
31 ביולי 2024
28 באוג׳ 2024
0.003
אחר
30 ביולי 2024
31 ביולי 2024
28 באוג׳ 2024
0.003
אחר
30 ביולי 2024
31 ביולי 2024
28 באוג׳ 2024
0.011
זמני
30 ביולי 2024
31 ביולי 2024
28 באוג׳ 2024
0.005
זמני
הצג עוד
נכסים בניהול (AUM)
חודש
חודש
3 חודשים
3 חודשים
שנה
שנה
תזרימי קרנות
חודש
חודש
3 חודשים
3 חודשים
6 חודשים
6 חודשים
YTD
YTD
שנה
שנה