LION-PHILLIP S-REITLL

LION-PHILLIP S-REIT

‪0.764‬SGDD
‪−0.003‬‪−0.39%‬
בסגירה בתאריך ‎7 במרץ, 08:59 GMT‎
SGD
אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות (שנה אחת)
תשואת דיבידנד (צוין)
6.09%
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.3%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
יחס הוצאות
0.50%

מידע על LION-PHILLIP S-REIT


מנפיק
מותג
Lion Global Investors
תאריך פתיחה
30 באוק׳ 2017
אינדקס במעקב
Morningstar Singapore REIT Yield Focus Index - SGD
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
פאסיבי
יועץ ראשי
Lion Global Investors Ltd.
Isin
SG1DJ3000008

מיון


סוג נכסים
הון עצמי
קטגוריה
סקטור
פוקוס
נדל"ן
נישה
בעל בסיס רחב
אסטרטגייה
פונדמנטלי
גיאוגרפיה
סינגפור
ערכת שקלול
פונדמנטלי
קריטריונים לבחירה
פונדמנטלי

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר
תשואה כוללת NAV

מה יש בקרן


מ ‎6 במרץ 2025‎
סוג חשיפה
מניות‏איגרות חוב, מזומן ואחרים
פיננסי
מניות‏‪96.26‬%
פיננסי‪96.26‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪3.74‬%
כסף מזומן‪3.74‬%
פירוט אזורי של המניה
100%
אסיה‪100.00%‬
צפון אמריקה‪0.00%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אירופה‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות
סימול
נכסים
סימול
נכסים
C
CapitaLand Integrated Commercial TrustC38U
10.02%
N
Mapletree Pan Asia Commercial TrustN2IU
9.78%
A
CapitaLand Ascendas REITA17U
9.64%
M
Mapletree Logistics TrustM44U
9.60%
B
Frasers Logistics & Commercial TrustBUOU
9.25%
A
Keppel DC REITAJBU
8.37%
M
Mapletree Industrial TrustME8U
7.66%
T
Suntec Real Estate Investment TrustT82U
6.39%
J
Frasers Centrepoint TrustJ69U
6.15%
K
Keppel REITK71U
4.40%
Top 10 weight‪81.26%‬
סה"כ 20 החזקות

דיבידנדים


‪0.00‬
‪0.00‬
‪0.01‬
‪0.01‬
‪0.01‬
יול' '24
יול' '24
יול' '24
יול' '24
ינו' '25
ינו' '25
ינו' '25
סכום דיבידנד
היסטוריית תשלומי דיבידנד
תאריך לשעבר
תאריך הקלטה
תאריך תשלום
סכום
תדירות
28 בינו׳ 2025
31 בינו׳ 2025
27 בפבר׳ 2025
0.007
אחר
28 בינו׳ 2025
31 בינו׳ 2025
27 בפבר׳ 2025
0.005
סופי
28 בינו׳ 2025
31 בינו׳ 2025
27 בפבר׳ 2025
0.013
סופי
30 ביולי 2024
31 ביולי 2024
28 באוג׳ 2024
0.003
אחר
30 ביולי 2024
31 ביולי 2024
28 באוג׳ 2024
0.003
אחר
30 ביולי 2024
31 ביולי 2024
28 באוג׳ 2024
0.011
זמני
30 ביולי 2024
31 ביולי 2024
28 באוג׳ 2024
0.005
זמני

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות