התחל
Amova-StraitsTrading Asia ex Japan REIT Index ETF NikkoAM StraitsTrading Asia ex Japan REITAmova-StraitsTrading Asia ex Japan REIT Index ETF NikkoAM StraitsTrading Asia ex Japan REITAmova-StraitsTrading Asia ex Japan REIT Index ETF NikkoAM StraitsTrading Asia ex Japan REIT

Amova-StraitsTrading Asia ex Japan REIT Index ETF NikkoAM StraitsTrading Asia ex Japan REIT

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים
סקירה כלליתגרףניתוחהחזקותדיוןטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪465.38 M‬ USD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪169.93 M‬ USD
תשואת דיבידנד (צוין)
5.35%
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.10%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪559.01 M‬
יחס הוצאות
0.60%

מידע על Amova-StraitsTrading Asia ex Japan REIT Index ETF NikkoAM StraitsTrading Asia ex Japan REIT


מנפיק
Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc.
מותג
Nikko
עמוד בית
nikkoam.com.sg
תאריך פתיחה
29 במרץ 2017
אינדקס במעקב
FTSE EPRA/NAREIT Asia ex Japan REITS 10% Capped Index - SGD - Benchmark TR Gross
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
פאסיבי
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
Amova Asset Management Asia Ltd.
Isin
SG1DE9000003

מיון


סוג נכסים
הון עצמי
קטגוריה
סקטור
פוקוס
נדל"ן
נישה
בעל בסיס רחב
אסטרטגייה
Vanilla
גיאוגרפיה
אסיה-פסיפיק חוץ מיפן
ערכת שקלול
שווי שוק
קריטריונים לבחירה
שווי שוק

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎1 באוקטובר 2025‎
סוג חשיפה
מניות‏איגרות חוב, מזומן ואחרים
כסף מזומן
מניות‏‪0.07‬%
פיננסי‪0.07‬%
שונות‪0.00‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪99.93‬%
כסף מזומן‪99.93‬%
שונות‪0.00‬%
פירוט אזורי של המניה
100%
אסיה‪100.00%‬
צפון אמריקה‪0.00%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אירופה‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


הדיבידנדים האחרונים של COI הסתכמו ב-0.01 USD. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.00 USD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 80.38%.
הנכסים המנוהלים של COI הם ‪465.38 M‬ USD. זה עלה ב-9.06% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של COI עבור ‪218.55 M‬ USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, COI משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 5.35%. הדיבידנד האחרון (4 בנוב׳ 2025) הסתכם ב-0.01 USD. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות COI מונפקות על ידי Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. תחת המותג Nikko. תעודת הסל הושקה ב-29 במרץ 2017, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של COI הוא 0.60% כלומר תצטרך לשלם 0.60% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
COI עוקב אחר ה-FTSE EPRA/NAREIT Asia ex Japan REITS 10% Capped Index - SGD - Benchmark TR Gross. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
COI משקיעה במזומן.
והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −2.44%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של COI.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 5.89% בביצועים של שלושה חודשים והיא ירדה ב-−0.18% בשנה.
COI נסחרת בפרמיה (0.10%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.