סטטיסטיקות מפתח
מידע על ICBC CSOP FTSE Chinese Government Bond Index ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
21 בספט׳ 2020
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
CSOP Asset Management Ltd.
Isin
SGXC34971074
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
ממשלה
איגרות חוב, מזומן ואחרים100.00%
ממשלה99.14%
כסף מזומן0.86%
פירוט אזורי של המניה
אסיה100.00%
צפון אמריקה0.00%
אמריקה הלטינית0.00%
אירופה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
הדיבידנדים האחרונים של CYB הסתכמו ב-0.16 USD. שישה חודשים לפני כן, המנפיק שילם 0.15 USD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 5.24%.
כן, CYB משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 3.09%. הדיבידנד האחרון (24 ביוני 2025) הסתכם ב-0.16 USD. הדיבידנדים משולמים מדי חצי שנה.
מניות CYB מונפקות על ידי CSOP Asset Management Ltd. תחת המותג CSOP. תעודת הסל הושקה ב-21 בספט׳ 2020, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של CYB הוא 0.25% כלומר תצטרך לשלם 0.25% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
CYB עוקב אחר ה-FTSE Chinese Gov. Bond. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
CYB משקיעה באג"ח.
מחיר CYB עלה ב-0.70% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −2.52%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של CYB.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה ירידה של −0.05% בביצועים של שלושה חודשים והיא ירדה ב-−2.28% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה ירידה של −0.05% בביצועים של שלושה חודשים והיא ירדה ב-−2.28% בשנה.
CYB נסחרת בפרמיה (0.11%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.