סטטיסטיקות מפתח
מידע על SPDR Straits Times Index ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
11 באפר׳ 2002
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
State Street Global Advisors Singapore Ltd.
מחלק
State Street Corp. (Fund Distributor)
Isin
SG1W45939194
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
פיננסי
מניות98.44%
פיננסי68.82%
תקשורת7.64%
הפקת ייצור6.98%
כלי עזר4.44%
טכנולוגיה אלקטרונית4.06%
הוֹבָלָה3.02%
תעשיות תהליכים1.27%
שרותים לצרכן1.06%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא0.84%
מסחר קמעונאי0.31%
איגרות חוב, מזומן ואחרים1.56%
קרן נאמנות1.44%
כסף מזומן0.12%
פירוט אזורי של המניה
אסיה94.20%
צפון אמריקה5.80%
אמריקה הלטינית0.00%
אירופה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
ES3 משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 68.82% מניות, ו-Communications, עם 7.64% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Asia.
ES3 ההחזקות המובילות של DBS Group Holdings Ltd ו- Oversea-Chinese Banking Corporation Limited, תופסות 25.30% ו- 13.20% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של ES3 הסתכמו ב-0.08 SGD. שישה חודשים לפני כן, המנפיק שילם 0.01 SGD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 92.00%.
הנכסים המנוהלים של ES3 הם 2.10 B SGD. זה עלה ב-2.65% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של ES3 עבור 194.05 M SGD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, ES3 משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 4.14%. הדיבידנד האחרון (26 באוג׳ 2025) הסתכם ב-0.09 SGD. הדיבידנדים משולמים מדי חצי שנה.
מניות ES3 מונפקות על ידי State Street Corp. תחת המותג SPDR. תעודת הסל הושקה ב-11 באפר׳ 2002, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של ES3 הוא 0.30% כלומר תצטרך לשלם 0.30% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
ES3 עוקב אחר ה-FTSE Straits Times Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
ES3 משקיעה במניות.
מחיר ES3 עלה ב-0.60% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 18.96%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של ES3.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%0.54 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 8.51% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-23.36% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%0.54 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 8.51% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-23.36% בשנה.
ES3 נסחרת בפרמיה (0.31%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.