ניתוח תעודת סל של ICU: דיבידנדים, תשואות ‎SGX‎:ICU

סטטיסטיקות מפתח

מיון

תשואות

	חודש 1	3 חודשים	שנה עד היום	1 שנה	3 שנים	5 שנים
ביצועי מחיר	—	—	—	—	—	—
תשואה כוללת NAV	—	—	—	—	—	—

מה יש בקרן

מ ‎18 בספטמבר 2025‎

סוג חשיפה

פיננסי

טכנולוגיה אלקטרונית

שירותי טכנולוגיה

מניות‏‪99.56‬%

פיננסי‪27.51‬%

טכנולוגיה אלקטרונית‪18.66‬%

שירותי טכנולוגיה‪10.84‬%

מסחר קמעונאי‪7.55‬%

בני קיימא לצרכן‪4.11‬%

טכנולוגיית בריאות‪4.10‬%

הוֹבָלָה‪3.98‬%

הפקת ייצור‪3.97‬%

מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא‪3.43‬%

תקשורת‪2.77‬%

מינרלים אנרגיה‪2.54‬%

שרותים לצרכן‪2.35‬%

כלי עזר‪2.31‬%

מינרלים שאינם אנרגיה‪1.98‬%

תעשיות תהליכים‪1.55‬%

שירותי בריאות‪0.65‬%

שירותי פרסום‪0.62‬%

שירותי הפצה‪0.36‬%

שירותים תעשייתיים‪0.21‬%

שונות‪0.07‬%

איגרות חוב, מזומן ואחרים‪0.44‬%

כסף מזומן‪0.44‬%

שונות‪0.00‬%

פירוט אזורי של המניה

אסיה‪99.44%‬

אירופה‪0.45%‬

אוקיאניה‪0.06%‬

צפון אמריקה‪0.05%‬

אמריקה הלטינית‪0.00%‬

אפריקה‪0.00%‬

המזרח התיכון‪0.00%‬

10 החזקות המובילות

דיבידנדים

היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)

תזרימי קרנות

ICU משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 27.51% מניות, ו-Electronic Technology, עם 18.66% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Asia.

ICU ההחזקות המובילות של Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. ו- Alibaba Group Holding Limited, תופסות 6.05% ו- 5.79% מתיק ההשקעות.

לא, ICU אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.

מניות ICU מונפקות על ידי BlackRock, Inc. תחת המותג iShares. תעודת הסל הושקה ב-11 בספט׳ 2023, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.

יחס ההוצאות של ICU הוא 0.18% כלומר תצטרך לשלם 0.18% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.

ICU עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.

ICU משקיעה במניות.

מחיר ICU עלה ב-3.93% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 19.61%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של ICU.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎4.96‎ במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 13.52% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-24.03% בשנה.

ICU נסחרת בפרמיה (0.07%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.

iShares MSCI Asia Ex Japan Climate Action ETF