Phillip Growth Fund - Phillip-China Universal MSCI China A 50 Connect ETF
אין עיסקאות
סטטיסטיקות מפתח
מידע על Phillip Growth Fund - Phillip-China Universal MSCI China A 50 Connect ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
20 במרץ 2024
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Capitalizes
יועץ ראשי
Phillip Capital Management (S) Ltd.
Isin
SGXC55887332
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
קרן נאמנות
איגרות חוב, מזומן ואחרים100.00%
קרן נאמנות96.88%
כסף מזומן3.12%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
הנכסים המנוהלים של MCN הם 39.88 M SGD. זה ירד ב-1.44% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של MCN עבור −12.62 M SGD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
לא, MCN אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות MCN מונפקות על ידי PhillipCapital תחת המותג China Universal. תעודת הסל הושקה ב-20 במרץ 2024, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
MCN עוקב אחר ה-MSCI China A 50 Connect Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
MCN משקיעה בקרנות.
מחיר MCN עלה ב-6.88% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 40.34%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של MCN.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%8.01 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 25.28% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-20.46% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%8.01 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 25.28% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-20.46% בשנה.
MCN נסחרת בפרמיה (1.26%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.