Phillip Growth Fund - Phillip-China Universal MSCI China A 50 Connect ETF
אין עיסקאות
סטטיסטיקות מפתח
מידע על Phillip Growth Fund - Phillip-China Universal MSCI China A 50 Connect ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
20 במרץ 2024
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Capitalizes
יועץ ראשי
Phillip Capital Management (S) Ltd.
Isin
SGXC55887332
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
קרן נאמנות
איגרות חוב, מזומן ואחרים100.00%
קרן נאמנות96.88%
כסף מזומן3.12%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
לא, MCS אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות MCS מונפקות על ידי PhillipCapital תחת המותג China Universal. תעודת הסל הושקה ב-20 במרץ 2024, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
MCS עוקב אחר ה-MSCI China A 50 Connect Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
MCS משקיעה בקרנות.
מחיר MCS עלה ב-22.50% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 42.47%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של MCS.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%12.68 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 25.35% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-27.22% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%12.68 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 25.35% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-27.22% בשנה.
MCS נסחרת בפרמיה (0.20%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.