התחל
Phillip Legacy Funds - Phillip SING Income ETF UnitsPhillip Legacy Funds - Phillip SING Income ETF UnitsPhillip Legacy Funds - Phillip SING Income ETF Units

Phillip Legacy Funds - Phillip SING Income ETF Units

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים
סקירה כלליתגרףניתוחהחזקותדיוןטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪68.30 M‬ SGD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪−3.40 M‬ SGD
תשואת דיבידנד (צוין)
3.35%
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.8%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪49.35 M‬
יחס הוצאות
0.40%

מידע על Phillip Legacy Funds - Phillip SING Income ETF Units


מנפיק
PhillipCapital
מותג
Phillip
עמוד בית
phillipfunds.com
תאריך פתיחה
29 באוק׳ 2018
אינדקס במעקב
Morningstar Singapore REIT Yield Focus Index - SGD
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
פאסיבי
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
Phillip Capital Management (S) Ltd.
Isin
SGXC25065050

מיון


סוג נכסים
הון עצמי
קטגוריה
תשואת דיבידנד גבוהה
פוקוס
תשואת דיבידנד גבוהה
נישה
בעל בסיס רחב
אסטרטגייה
Vanilla
גיאוגרפיה
סינגפור
ערכת שקלול
שווי שוק
קריטריונים לבחירה
שווי שוק

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎30 ביוני 2025‎
סוג חשיפה
מניות‏איגרות חוב, מזומן ואחרים
פיננסי
תקשורת
מניות‏‪98.60‬%
פיננסי‪56.17‬%
תקשורת‪12.64‬%
שרותים לצרכן‪9.05‬%
הוֹבָלָה‪7.02‬%
טכנולוגיה אלקטרונית‪6.19‬%
טכנולוגיית בריאות‪2.51‬%
מסחר קמעונאי‪1.87‬%
בני קיימא לצרכן‪1.15‬%
כלי עזר‪1.09‬%
תעשיות תהליכים‪0.62‬%
הפקת ייצור‪0.30‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪1.40‬%
כסף מזומן‪1.40‬%
פירוט אזורי של המניה
100%
אסיה‪100.00%‬
צפון אמריקה‪0.00%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אירופה‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


OVQ משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 56.17% מניות, ו-Communications, עם 12.64% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Asia.
OVQ ההחזקות המובילות של Singapore Exchange Ltd. ו- DBS Group Holdings Ltd, תופסות 9.74% ו- 9.61% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של OVQ הסתכמו ב-0.02 SGD. שישה חודשים לפני כן, המנפיק שילם 0.03 SGD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 23.81%.
הנכסים המנוהלים של OVQ הם ‪68.30 M‬ SGD. זה עלה ב-1.99% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של OVQ עבור ‪−3.40 M‬ SGD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, OVQ משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 3.35%. הדיבידנד האחרון (25 ביולי 2025) הסתכם ב-0.02 SGD. הדיבידנדים משולמים מדי חצי שנה.
מניות OVQ מונפקות על ידי PhillipCapital תחת המותג Phillip. תעודת הסל הושקה ב-29 באוק׳ 2018, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של OVQ הוא 0.40% כלומר תצטרך לשלם 0.40% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
OVQ עוקב אחר ה-Morningstar Singapore REIT Yield Focus Index - SGD. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
OVQ משקיעה במניות.
מחיר OVQ עלה ב-2.55% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 21.65%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של OVQ.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎1.99‎ במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 12.06% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-23.97% בשנה.
OVQ נסחרת בפרמיה (0.79%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.