סטטיסטיקות מפתח
מידע על iShares Barclays USD Asia High Yield Bond Index ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
5 בדצמ׳ 2011
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
BlackRock (Singapore) Ltd.
Isin
SG2D83975482
מיון
תשואות
חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
---|---|---|---|---|---|---|
ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
תאגידי
איגרות חוב, מזומן ואחרים100.00%
תאגידי90.63%
ממשלה9.30%
כסף מזומן0.07%
שונות−0.00%
פירוט אזורי של המניה
אסיה67.63%
אוקיאניה12.41%
צפון אמריקה9.49%
אירופה6.73%
אפריקה3.74%
אמריקה הלטינית0.00%
המזרח התיכון0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
QL3 משקיעה באג"ח. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Corporate, עם 90.63% מניות, ו-Government, עם 9.30% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור N/A.
הדיבידנדים האחרונים של QL3 הסתכמו ב-0.15 SGD. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.15 SGD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 0.24%.
הנכסים המנוהלים של QL3 הם 1.21 B SGD. זה ירד ב-5.52% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של QL3 עבור −135.08 M SGD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, QL3 משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 7.22%. הדיבידנד האחרון (30 בספט׳ 2025) הסתכם ב-0.15 SGD. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות QL3 מונפקות על ידי BlackRock, Inc. תחת המותג iShares. תעודת הסל הושקה ב-5 בדצמ׳ 2011, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של QL3 הוא 0.50% כלומר תצטרך לשלם 0.50% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
QL3 עוקב אחר ה-Bloomberg Asia USD High Yield Diversified Credit TR Hedged USD. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
QL3 משקיעה באג"ח.
מחיר QL3 ירד ב-−0.81% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −1.26%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של QL3.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, ירדו ב-−0.61% במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 2.16% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-5.84% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, ירדו ב-−0.61% במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 2.16% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-5.84% בשנה.
QL3 נסחרת בפרמיה (0.16%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.