סטטיסטיקות מפתח
מידע על Lion-OCBC Securities China Leaders ETF Units
עמוד בית
תאריך פתיחה
2 באוג׳ 2021
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
Lion Global Investors Ltd.
Isin
SGXC42834322
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
פיננסי
מניות97.76%
פיננסי39.48%
שירותי טכנולוגיה9.78%
טכנולוגיה אלקטרונית8.25%
הפקת ייצור8.00%
מסחר קמעונאי6.81%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא5.05%
מינרלים אנרגיה4.10%
בני קיימא לצרכן3.03%
תקשורת2.83%
מינרלים שאינם אנרגיה2.46%
טכנולוגיית בריאות2.35%
כלי עזר1.84%
תעשיות תהליכים1.55%
הוֹבָלָה1.26%
שירותי פרסום0.64%
שירותים תעשייתיים0.37%
איגרות חוב, מזומן ואחרים2.24%
כסף מזומן2.24%
פירוט אזורי של המניה
אסיה100.00%
צפון אמריקה0.00%
אמריקה הלטינית0.00%
אירופה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
YYR משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 39.48% מניות, ו-Technology Services, עם 9.78% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Asia.
YYR ההחזקות המובילות של China Construction Bank Corporation Class H ו- Alibaba Group Holding Limited, תופסות 17.74% ו- 6.81% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של YYR הסתכמו ב-0.31 CNY. שנה קודם לכן, המנפיק שילם 0.24 CNY בדיבידנדים, שמראה עלייה של 22.00%.
כן, YYR משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 2.89%. הדיבידנד האחרון (22 ביולי 2025) הסתכם ב-0.31 CNY. הדיבידנדים משולמים מדי שנה.
מניות YYR מונפקות על ידי Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd. תחת המותג Lion Global Investors. תעודת הסל הושקה ב-2 באוג׳ 2021, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של YYR הוא 0.62% כלומר תצטרך לשלם 0.62% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
YYR עוקב אחר ה-Hang Seng Stock Connect China 80 Index - HKD - Benchmark TR Net. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
YYR משקיעה במניות.
מחיר YYR ירד ב-−3.03% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 11.93%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של YYR.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%−3.12 במהלך החודש האחרון, ירדו ב-−3.12% במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 2.40% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-20.01% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%−3.12 במהלך החודש האחרון, ירדו ב-−3.12% במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 2.40% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-20.01% בשנה.
YYR נסחרת בפרמיה (0.76%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.